| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 985.00 | 13 580.00 | 102 405.00 | 115 985.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 692.00 | 17 748.00 | 152 943.00 | 170 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 460.00 | | 269 460.00 | 269 460.00 |
072 Créances – Autres | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
084 Disponibilités | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 363.00 | | 307 363.00 | 307 363.00 |
110 Total général Actif | 478 054.00 | 17 748.00 | 460 306.00 | 478 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 758.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 045.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 789 154.00 | | | 789 154.00 |
230 Autres produits | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 081.00 | | | 812 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 316.00 | | | 166 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 318.00 | | | -9 318.00 |
242 Autres charges externes. | 377 705.00 | | | 377 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 807.00 | | | 135 807.00 |
252 Charges sociales | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
262 Autres charges | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 774 238.00 | | | 774 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
294 Charges financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 204.00 | | | 126 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 036.00 | | | 36 036.00 |