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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 417.00 | 4 083.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 327.00 | 67 800.00 | 7 527.00 | 75 327.00 |
AH Fonds commercial | 191 035.00 | | 191 035.00 | 191 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 718.00 | 2 204 277.00 | 419 441.00 | 2 623 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 805.00 | 633 347.00 | 99 459.00 | 732 805.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 956.00 | 2 905 841.00 | 745 115.00 | 3 650 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
BN En cours de production de biens | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 068.00 | 1 425.00 | 757 642.00 | 759 068.00 |
BZ Autres créances | 159 398.00 | | 159 398.00 | 159 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 868.00 | | 239 868.00 | 239 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 139.00 | 1 425.00 | 1 385 714.00 | 1 387 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 095.00 | 2 907 266.00 | 2 130 829.00 | 5 038 095.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 80 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 216.00 | | | 194 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 455 898.00 | 1 294 000.00 | | 455 898.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | 933.00 | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 802.00 | -303 088.00 | | 165 802.00 |
DL TOTAL (I) | 920 760.00 | 1 079 845.00 | | 920 760.00 |
DP Provisions pour risques | 950.00 | | | 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 950.00 | | | 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 057.00 | 309 904.00 | | 263 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 534.00 | 534 050.00 | | 452 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 212.00 | 416 368.00 | | 404 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 316.00 | 38 137.00 | | 89 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 118.00 | 1 298 459.00 | | 1 209 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 829.00 | 2 378 303.00 | | 2 130 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 567.00 | 1 083 293.00 | | 1 060 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 792 651.00 | | 3 792 651.00 | 3 792 651.00 |
FG Production vendue services | 639 097.00 | 2 322.00 | 641 419.00 | 639 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 431 748.00 | 2 322.00 | 4 434 070.00 | 4 431 748.00 |
FM Production stockée | | | 6 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 13 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | 1 002.00 | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883 358.00 | 2 500.00 | | 883 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 976.00 | 3 502.00 | | 883 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 109.00 | 55 477.00 | | 63 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 462.00 | | | 301 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 521.00 | 55 477.00 | | 365 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 455.00 | -51 975.00 | | 518 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 799.00 | 4 287 871.00 | | 5 433 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267 997.00 | 4 590 959.00 | | 5 267 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 802.00 | -303 088.00 | | 165 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 065.00 | 6 819.00 | | 57 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 853.00 | | | 4 092 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 650 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 356 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 137.00 | | | 188 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543 157.00 | | | 3 543 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 334.00 | | | 283 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 689.00 | 181 657.00 | 175 505.00 | 2 899 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 417.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 750.00 | 3 050.00 | | 64 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 939.00 | 178 190.00 | 175 505.00 | 2 834 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 773.00 | 950.00 | 23 773.00 | 23 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 773.00 | 950.00 | 23 773.00 | 23 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 534.00 | 452 534.00 | | 452 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 057.00 | 114 506.00 | 148 132.00 | 263 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 202.00 | 986 497.00 | 7 705.00 | 994 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 118.00 | 1 060 567.00 | 148 132.00 | 1 209 118.00 |