| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 3 526.00 | 861.00 | 4 388.00 |
AP Constructions | 258 726.00 | 250 704.00 | 8 022.00 | 258 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 732.00 | 58 379.00 | 10 353.00 | 68 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 404.00 | 518 526.00 | 72 878.00 | 591 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 749.00 | 201 000.00 | 82 749.00 | 283 749.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 970.00 | | 55 970.00 | 55 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 970.00 | 1 039 136.00 | 400 835.00 | 1 439 970.00 |
BT Marchandises | 3 814 463.00 | 849 777.00 | 2 964 686.00 | 3 814 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 174.00 | 432 766.00 | 1 707 408.00 | 2 140 174.00 |
BZ Autres créances | 225 576.00 | 12 768.00 | 212 808.00 | 225 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 861.00 | | 55 861.00 | 55 861.00 |
CF Disponibilités | 263 392.00 | | 263 392.00 | 263 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 499 465.00 | 1 295 311.00 | 5 204 154.00 | 6 499 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 436.00 | 2 334 447.00 | 5 604 989.00 | 7 939 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 501.00 | 7 000.00 | 167 501.00 | 174 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 304.00 | 304 304.00 | | 304 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
DH Report à nouveau | 1 475 550.00 | 1 358 325.00 | | 1 475 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 714.00 | 117 225.00 | | 118 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 000.00 | 1 810 286.00 | | 1 929 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 23 800.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 23 800.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 323.00 | 1 567 173.00 | | 1 850 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 968.00 | 1 337 481.00 | | 1 347 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 203.00 | 142 549.00 | | 162 203.00 |
EA Autres dettes | 40 351.00 | 45 431.00 | | 40 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 382.00 | 81 288.00 | | 16 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 988.00 | 3 213 922.00 | | 3 655 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 989.00 | 5 048 008.00 | | 5 604 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 286.00 | 2 778 133.00 | | 2 067 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 617.00 | 319 408.00 | | 24 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 806 346.00 | | 8 806 346.00 | 8 806 346.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 98 564.00 | | 98 564.00 | 98 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 904 910.00 | | 8 904 910.00 | 8 904 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 938 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 322 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 393.00 | |
GE Autres charges | | | 14 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 779 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 220.00 | 4 129.00 | | 29 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 3 000.00 | | 92 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 014.00 | | | 190 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 234.00 | 7 129.00 | | 311 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 676.00 | 20.00 | | 36 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 662.00 | 150.00 | | 21 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 000.00 | 20 000.00 | | 201 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 337.00 | 20 170.00 | | 259 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 896.00 | -13 041.00 | | 51 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 22 100.00 | | 16 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 611.00 | 8 750 788.00 | | 9 254 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 897.00 | 8 633 563.00 | | 9 135 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 714.00 | 117 225.00 | | 118 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 758.00 | 11 348.00 | | 758.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 069.00 | 165 419.00 | | 188 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 471.00 | | 351 500.00 | 1 088 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 235.00 | | 8 627.00 | 910 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 848.00 | | 342 872.00 | 173 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 491.00 | 44 732.00 | 1 088.00 | 787 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | 624.00 | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 589.00 | 44 108.00 | 1 088.00 | 784 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 800.00 | | 3 800.00 | 23 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 918 817.00 | 117 174.00 | 186 214.00 | 918 817.00 |
6T Sur comptes clients | 330 361.00 | 132 219.00 | 29 814.00 | 330 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261 946.00 | 457 393.00 | 216 028.00 | 1 261 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 746.00 | 457 393.00 | 219 828.00 | 1 285 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 393.00 | 29 814.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 000.00 | 190 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 968.00 | 1 347 968.00 | | 1 347 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 749.00 | 283 749.00 | | 283 749.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 431.00 | | | 1 809 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -310.00 | | | -310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 744.00 | | | 330 744.00 |
VC Groupe et associés | 111 375.00 | | | 111 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 706.00 | 325 765.00 | 1 339 897.00 | 1 825 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 420.00 | | | 819 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 533.00 | | | 84 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 969.00 | 2 651 999.00 | 55 970.00 | 2 707 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 202.00 | 2 072 261.00 | 1 339 897.00 | 3 572 202.00 |