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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301 522.00 | 1 877 708.00 | 423 814.00 | 2 301 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 654.00 | 311 329.00 | 13 325.00 | 324 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 613.00 | 2 189 037.00 | 612 577.00 | 2 801 613.00 |
BT Marchandises | 187 460.00 | 104 735.00 | 82 725.00 | 187 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817 509.00 | | 2 817 509.00 | 2 817 509.00 |
CF Disponibilités | 1 916 725.00 | | 1 916 725.00 | 1 916 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 627 532.00 | 104 735.00 | 5 522 797.00 | 5 627 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 146.00 | 2 293 772.00 | 6 135 373.00 | 8 429 146.00 |
CU Autres participations | 135 161.00 | | 135 161.00 | 135 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 100.00 | 275 100.00 | | 275 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
DG Autres réserves | 2 658 250.00 | 2 054 917.00 | | 2 658 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 739.00 | 603 332.00 | | 129 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 599.00 | 2 960 860.00 | | 3 090 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 196 927.00 | 194 994.00 | | 196 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 927.00 | 213 394.00 | | 196 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 649.00 | 1 748 881.00 | | 1 613 649.00 |
EA Autres dettes | 489 274.00 | 261 820.00 | | 489 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 526.00 | 2 651.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 848.00 | 2 794 815.00 | | 2 847 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 373.00 | 5 969 068.00 | | 6 135 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 204.00 | | 228 204.00 | 228 204.00 |
FG Production vendue services | 6 702 376.00 | | 6 702 376.00 | 6 702 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 930 580.00 | | 6 930 580.00 | 6 930 580.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 147 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 001.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 951 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 464.00 | | | -6 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 078.00 | 295 819.00 | | 60 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 149 136.00 | 7 759 058.00 | | 7 149 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019 397.00 | 7 155 726.00 | | 7 019 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 739.00 | 603 332.00 | | 129 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 571.00 | 344 001.00 | 10 535.00 | 1 855 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545 420.00 | 332 678.00 | 390.00 | 1 545 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 151.00 | 11 323.00 | 10 145.00 | 310 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 394.00 | 33 507.00 | 49 974.00 | 213 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 649.00 | 1 613 649.00 | | 1 613 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 274.00 | 489 274.00 | | 489 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 553 905.00 | | | 553 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 699.00 | 3 430 699.00 | | 3 430 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 322.00 | 2 846 322.00 | | 2 846 322.00 |