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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 643.00 | 2 523.00 | 2 120.00 | 4 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 896.00 | 509 455.00 | 27 441.00 | 536 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 443.00 | 791 381.00 | 78 062.00 | 869 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 605.00 | 1 303 360.00 | 115 245.00 | 1 418 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BN En cours de production de biens | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 375.00 | 413.00 | 234 963.00 | 235 375.00 |
BZ Autres créances | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 437.00 | 1 282.00 | 10 154.00 | 11 437.00 |
CF Disponibilités | 493 298.00 | | 493 298.00 | 493 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 381.00 | 1 695.00 | 848 686.00 | 850 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 986.00 | 1 305 055.00 | 963 931.00 | 2 268 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 385 953.00 | | | 385 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 894.00 | | | 210 894.00 |
DL TOTAL (I) | 615 141.00 | | | 615 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 344.00 | | | 182 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 742.00 | | | 130 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 790.00 | | | 339 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 931.00 | | | 963 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 790.00 | | | 339 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 195 934.00 | | 2 195 934.00 | 2 195 934.00 |
FG Production vendue services | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 249.00 | | 2 196 249.00 | 2 196 249.00 |
FM Production stockée | | | -60 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 567.00 | | | 2 151 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 673.00 | | | 1 940 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 894.00 | | | 210 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 123.00 | | 12 482.00 | 1 406 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 501.00 | | 12 482.00 | 1 398 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 976.00 | 72 384.00 | | 1 230 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 976.00 | 72 384.00 | | 1 230 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 413.00 | | | 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 722.00 | 1 282.00 | 2 722.00 | 2 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 134.00 | 1 282.00 | 2 722.00 | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 134.00 | 1 282.00 | 2 722.00 | 12 134.00 |
UG ‐ Financières | | 1 282.00 | 2 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 344.00 | 182 344.00 | | 182 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 234 389.00 | | | 234 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VP Divers | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 292.00 | 261 292.00 | | 261 292.00 |
VW T.V.A. | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 790.00 | 339 790.00 | | 339 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
ST Autres comptes | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 116.00 | | | 309 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 865.00 | | | 213 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 240.00 | | | 282 240.00 |