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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 494.00 | 49 089.00 | 64 405.00 | 113 494.00 |
AN Terrains | 829 937.00 | 718 203.00 | 111 734.00 | 829 937.00 |
AP Constructions | 1 707 932.00 | 1 433 703.00 | 274 229.00 | 1 707 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 041.00 | 1 219 955.00 | 259 086.00 | 1 479 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 325.00 | 98 552.00 | 26 773.00 | 125 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 747.00 | | 73 747.00 | 73 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 090.00 | | 631 090.00 | 631 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992 739.00 | 3 519 503.00 | 1 473 237.00 | 4 992 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 815.00 | | 371 815.00 | 371 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 744.00 | | 90 744.00 | 90 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 392.00 | | 100 392.00 | 100 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 397.00 | 25 079.00 | 1 562 318.00 | 1 587 397.00 |
BZ Autres créances | 235 366.00 | 36 084.00 | 199 282.00 | 235 366.00 |
CF Disponibilités | 260 257.00 | | 260 257.00 | 260 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 969.00 | | 130 969.00 | 130 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 938.00 | 61 163.00 | 2 715 775.00 | 2 776 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 678.00 | 3 580 666.00 | 4 189 012.00 | 7 769 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634 090.00 | | | 634 090.00 |
CU Autres participations | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -126 300.00 | -126 300.00 | | -126 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 148.00 | 169 148.00 | | 169 148.00 |
DG Autres réserves | 119 608.00 | 118 199.00 | | 119 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 866.00 | 530 249.00 | | 503 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 322.00 | 2 329 296.00 | | 2 304 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 394.00 | 341 713.00 | | 336 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 5 015.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 426.00 | 959 641.00 | | 861 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 763.00 | 251 081.00 | | 281 763.00 |
EA Autres dettes | 400 838.00 | 283 279.00 | | 400 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 690.00 | 1 840 728.00 | | 1 884 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 012.00 | 4 170 024.00 | | 4 189 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 399.00 | 1 601 361.00 | | 1 666 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856 837.00 | | 253 431.00 | 4 856 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 529.00 | 4 992 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 476.00 | 113 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 053.00 | 4 215 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 374.00 | | 11 596.00 | 170 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 171 069.00 | | 93 967.00 | 4 171 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 394.00 | | 147 868.00 | 515 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 857.00 | 140 845.00 | 96 199.00 | 3 474 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 094.00 | 13 417.00 | 47 421.00 | 83 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391 763.00 | 127 429.00 | 48 778.00 | 3 391 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 533.00 | 12 206.00 | 1 660.00 | 14 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 533.00 | 48 290.00 | 1 660.00 | 14 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 533.00 | 48 290.00 | 1 660.00 | 14 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 290.00 | 1 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 426.00 | 861 426.00 | | 861 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 168.00 | 126 168.00 | | 126 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 558.00 | 86 558.00 | | 86 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 838.00 | 400 838.00 | | 400 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631 090.00 | 631 090.00 | | 631 090.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 397.00 | | | 1 587 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 110 341.00 | | | 110 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 087.00 | 117 795.00 | 218 291.00 | 336 087.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
VP Divers | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 969.00 | | | 130 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 822.00 | 2 496 736.00 | 91 086.00 | 2 587 822.00 |
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 690.00 | 1 666 399.00 | 218 291.00 | 1 884 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 934.00 | 126 902.00 | | 129 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 053.00 | 53 061.00 | | 49 053.00 |
ST Autres comptes | 1 274 076.00 | 1 137 835.00 | | 1 274 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 261.00 | 10 727.00 | | 13 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 467 644.00 | 731 852.00 | | 467 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 016.00 | 40 876.00 | | 43 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 950.00 | 167 778.00 | | 172 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 169.00 | 197 576.00 | | 225 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 242.00 | 479 065.00 | | 491 242.00 |
ZE Dividendes | 528 840.00 | | | 528 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 390.00 | 1 201 623.00 | | 1 336 390.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |