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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 843.00 | 186 984.00 | 859.00 | 187 843.00 |
AN Terrains | 312 577.00 | | 312 577.00 | 312 577.00 |
AP Constructions | 3 237 497.00 | 1 952 122.00 | 1 285 374.00 | 3 237 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 942 949.00 | 5 901 874.00 | 1 041 074.00 | 6 942 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 781.00 | 218 413.00 | 24 368.00 | 242 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BF Prêts | 282 218.00 | | 282 218.00 | 282 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 286 975.00 | 8 259 394.00 | 3 027 580.00 | 11 286 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563 140.00 | 130 790.00 | 1 432 349.00 | 1 563 140.00 |
BN En cours de production de biens | 2 586 999.00 | | 2 586 999.00 | 2 586 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 304.00 | | 162 304.00 | 162 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138 559.00 | | 1 138 559.00 | 1 138 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357 818.00 | 138 889.00 | 4 218 928.00 | 4 357 818.00 |
BZ Autres créances | 642 850.00 | | 642 850.00 | 642 850.00 |
CF Disponibilités | 2 453 510.00 | | 2 453 510.00 | 2 453 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 934 727.00 | 269 680.00 | 12 665 046.00 | 12 934 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 245 425.00 | 2 500 000.00 | | 4 245 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 163 341.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
DH Report à nouveau | | -9 742 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 162.00 | -669 850.00 | | 1 642 162.00 |
DL TOTAL (I) | 5 898 170.00 | -5 738 505.00 | | 5 898 170.00 |
DP Provisions pour risques | 223 873.00 | 397 324.00 | | 223 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 626 571.00 | 620 526.00 | | 626 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 445.00 | 1 017 850.00 | | 850 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 501.00 | 7 520 916.00 | | 26 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 229.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 234.00 | 71 160.00 | | 52 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 790.00 | 5 126 573.00 | | 3 319 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 728.00 | 1 474 396.00 | | 1 443 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 737.00 | 63 995.00 | | 18 737.00 |
EA Autres dettes | 3 712 603.00 | 3 638 069.00 | | 3 712 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 652.00 | 630 000.00 | | 342 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 916 249.00 | 18 594 340.00 | | 8 916 249.00 |
ED (V) | 33 436.00 | 223 394.00 | | 33 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 655.00 | | 107 655.00 | 107 655.00 |
FD Production vendue biens | 7 586 077.00 | 7 530 733.00 | 15 116 810.00 | 7 586 077.00 |
FG Production vendue services | 184 438.00 | 229 104.00 | 413 543.00 | 184 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 878 171.00 | 7 759 837.00 | 15 638 009.00 | 7 878 171.00 |
FM Production stockée | | | -271 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 742 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 629 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 012 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 127 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 731.00 | |
GE Autres charges | | | 60 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 404 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 369.00 | 117 895.00 | | 184 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 941 076.00 | 2 521.00 | | 1 941 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125 445.00 | 120 416.00 | | 2 125 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 996.00 | 209 318.00 | | 68 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 996.00 | 209 318.00 | | 68 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056 449.00 | -88 902.00 | | 2 056 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 740.00 | 29 555.00 | | -99 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 113 323.00 | 17 217 602.00 | | 18 113 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 471 160.00 | 17 887 452.00 | | 16 471 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 163.00 | -669 850.00 | | 1 642 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 337.00 | | | 211 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 043.00 | 491.00 | 275.00 | 8 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227.00 | 39.00 | 266.00 | 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018.00 | 102.00 | 269.00 | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UP Prêts | 282.00 | | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 526.00 | 6 099.00 | 427.00 | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 918.00 | 5 674.00 | 3 244.00 | 8 918.00 |