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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AN Terrains | 54 760.00 | 48 305.00 | 6 455.00 | 54 760.00 |
AP Constructions | 693 901.00 | 619 605.00 | 74 297.00 | 693 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 584.00 | 141 504.00 | 22 080.00 | 163 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 129.00 | 450 553.00 | 86 575.00 | 537 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 293.00 | 1 296 563.00 | 206 730.00 | 1 503 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BT Marchandises | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 600.00 | 17 516.00 | 557 084.00 | 574 600.00 |
BZ Autres créances | 96 510.00 | | 96 510.00 | 96 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 66 917.00 | | 66 917.00 | 66 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 754.00 | 17 516.00 | 742 238.00 | 759 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 047.00 | 1 314 079.00 | 948 968.00 | 2 263 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | 223 200.00 | | 223 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
DH Report à nouveau | 353 801.00 | 403 028.00 | | 353 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 051.00 | -49 226.00 | | -31 051.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 588 271.00 | 619 321.00 | | 588 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 651.00 | 114 411.00 | | 118 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 650.00 | 99 147.00 | | 162 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 397.00 | 52 809.00 | | 79 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 697.00 | 266 453.00 | | 360 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 968.00 | 885 774.00 | | 948 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 810.00 | 335 435.00 | 1 470 245.00 | 1 134 810.00 |
FG Production vendue services | 246 289.00 | 19 135.00 | 265 424.00 | 246 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 099.00 | 354 570.00 | 1 735 669.00 | 1 381 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584.00 | 20 000.00 | | 5 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 584.00 | 20 000.00 | | 5 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 081.00 | 1 577 888.00 | | 1 749 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 132.00 | 1 627 114.00 | | 1 780 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 051.00 | -49 226.00 | | -31 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 257.00 | | 2 783.00 | 1 519 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | 1 034.00 | 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459.00 | 18 288.00 | 1 503 293.00 | 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 288.00 | 1 465 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 169.00 | | 2 783.00 | 1 481 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 542.00 | 83 310.00 | 18 289.00 | 1 231 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 254.00 | 341.00 | | 36 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 287.00 | 82 969.00 | 18 289.00 | 1 195 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 826.00 | 14 299.00 | 2 609.00 | 5 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 826.00 | 14 299.00 | 2 609.00 | 5 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 826.00 | 14 299.00 | 2 609.00 | 25 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 299.00 | 2 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 650.00 | 162 650.00 | | 162 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 556 121.00 | | | 556 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VB T. V. A. | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
VC Groupe et associés | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 651.00 | 76 909.00 | 41 742.00 | 118 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
VP Divers | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 067.00 | 673 067.00 | | 673 067.00 |
VW T.V.A. | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 697.00 | 318 955.00 | 41 742.00 | 360 697.00 |