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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 4 005.00 | 1 380.00 | 5 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 180.00 | 79 226.00 | 3 953.00 | 83 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 630.00 | 83 232.00 | 12 397.00 | 95 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 301.00 | 7 418.00 | 148 882.00 | 156 301.00 |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CF Disponibilités | 189 543.00 | | 189 543.00 | 189 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 933.00 | 7 418.00 | 364 515.00 | 371 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 564.00 | 90 651.00 | 376 913.00 | 467 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DH Report à nouveau | -667 557.00 | | | -667 557.00 |
DL TOTAL (I) | -553 220.00 | | | -553 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 532.00 | | | 784 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 123.00 | | | 121 123.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 133.00 | | | 930 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 913.00 | | | 376 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 133.00 | | | 930 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 183.00 | | 132 183.00 | 132 183.00 |
FG Production vendue services | 423 352.00 | 18 989.00 | 442 341.00 | 423 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 535.00 | 18 989.00 | 574 524.00 | 555 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 918.00 | | | -33 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 611.00 | | | 608 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 611.00 | | | 608 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 630.00 | | | 95 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 928.00 | 4 305.00 | 83 233.00 | 78 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | 978.00 | 4 006.00 | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 901.00 | 3 326.00 | 79 227.00 | 75 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 532.00 | 784 532.00 | | 784 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
UX Autres créances clients | 147 418.00 | | | 147 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 454.00 | 182 391.00 | 7 063.00 | 189 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 134.00 | 930 134.00 | | 930 134.00 |