| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 449.00 | 171 355.00 | 331 093.00 | 502 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 043.00 | 1 572 240.00 | 17 802.00 | 1 590 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 204 120.00 | 19 847 703.00 | 6 356 417.00 | 26 204 120.00 |
AN Terrains | 1 212 644.00 | | 1 212 644.00 | 1 212 644.00 |
AP Constructions | 20 105 483.00 | 15 938 796.00 | 4 166 687.00 | 20 105 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 509 287.00 | 40 860 248.00 | 2 649 039.00 | 43 509 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 688 982.00 | 4 390 976.00 | 298 006.00 | 4 688 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 768.00 | | 441 768.00 | 441 768.00 |
AX Avances et acomptes | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BF Prêts | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 106.00 | | 427 106.00 | 427 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 899 162.00 | 83 991 129.00 | 15 908 033.00 | 99 899 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 175 115.00 | 566 362.00 | 1 608 703.00 | 2 175 115.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 936 130.00 | 2 644 287.00 | 12 291 843.00 | 14 936 130.00 |
BT Marchandises | 1 160 556.00 | 640 671.00 | 519 885.00 | 1 160 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 200 107.00 | 2 429 226.00 | 30 370 882.00 | 33 200 107.00 |
BZ Autres créances | 38 316 802.00 | | 38 316 802.00 | 38 316 802.00 |
CF Disponibilités | 719 476.00 | | 719 476.00 | 719 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811 362.00 | | 811 362.00 | 811 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 334 207.00 | 6 280 546.00 | 85 053 661.00 | 91 334 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 259 272.00 | 90 271 675.00 | 100 987 596.00 | 191 259 272.00 |
CU Autres participations | 1 201 100.00 | 1 201 000.00 | 100.00 | 1 201 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 930 872.00 | 5 852 832.00 | | 5 930 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 148.00 | 78 040.00 | | -369 148.00 |
DK Provisions réglementées | 1 210 249.00 | 492 891.00 | | 1 210 249.00 |
DL TOTAL (I) | 15 241 973.00 | 14 893 763.00 | | 15 241 973.00 |
DP Provisions pour risques | 39 533 259.00 | 36 093 625.00 | | 39 533 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 108 743.00 | 6 098 733.00 | | 5 108 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 642 002.00 | 42 192 357.00 | | 44 642 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 599.00 | 19 999.00 | | 14 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 760.00 | 62 279.00 | | 35 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 047 746.00 | 23 658 607.00 | | 20 047 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 176 233.00 | 17 044 406.00 | | 15 176 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 838.00 | 326 638.00 | | 164 838.00 |
EA Autres dettes | 5 647 735.00 | 8 047 599.00 | | 5 647 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 088 991.00 | 49 159 527.00 | | 41 088 991.00 |
ED (V) | 14 630.00 | 24 202.00 | | 14 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 987 596.00 | 106 269 850.00 | | 100 987 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 394 436.00 | 3 867 397.00 | 14 261 833.00 | 10 394 436.00 |
FD Production vendue biens | 115 622 104.00 | 59 407 279.00 | 175 029 383.00 | 115 622 104.00 |
FG Production vendue services | 10 389 202.00 | 33 609 079.00 | 43 998 281.00 | 10 389 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 405 742.00 | 96 883 755.00 | 233 289 497.00 | 136 405 742.00 |
FM Production stockée | | | -4 322 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 719 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 688 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 791 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 484 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 790 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 897 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 205 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 332 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 229 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 200 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 487 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 375 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 994 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 136 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 892.00 | 2 199.00 | | 23 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 975 735.00 | 1 031 167.00 | | 975 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 379.00 | 1 033 366.00 | | 1 002 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 1 334.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | 2 693.00 | | 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 884 293.00 | 5 163 024.00 | | 6 884 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 884 834.00 | 5 167 051.00 | | 6 884 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 882 455.00 | -4 133 685.00 | | -5 882 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 750.00 | 1 285 303.00 | | 20 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397 816.00 | 3 135 620.00 | | -397 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 092 134.00 | 246 135 980.00 | | 238 092 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 461 282.00 | 246 057 941.00 | | 238 461 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 148.00 | 78 040.00 | | -369 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 271 153.00 | | 2 901 552.00 | 97 271 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 873.00 | 1 637 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 542.00 | 99 899 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 296 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 669.00 | 69 965 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 666 399.00 | | 1 630 213.00 | 26 666 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 036 312.00 | | 1 198 891.00 | 69 036 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 442.00 | | 72 448.00 | 1 568 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 106 770.00 | 5 972 361.00 | 211 813.00 | 76 106 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 335 255.00 | 3 256 043.00 | | 18 335 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 771 515.00 | 2 716 318.00 | 211 813.00 | 57 771 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 93 120.00 | | 5 000.00 | 93 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492 890.00 | 913 815.00 | 196 458.00 | 492 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 192 357.00 | 5 755 025.00 | 3 305 380.00 | 42 192 357.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 914 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 873 059.00 | 1 515 005.00 | 2 536 744.00 | 4 873 059.00 |
6T Sur comptes clients | 2 665 165.00 | 817 041.00 | 1 052 981.00 | 2 665 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 748 536.00 | 3 246 046.00 | 3 590 225.00 | 8 748 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 433 783.00 | 9 914 886.00 | 7 092 062.00 | 51 433 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 561 799.00 | 6 719 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 292.00 | 25 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 255 795.00 | 347 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 047 746.00 | 20 047 746.00 | | 20 047 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 663 583.00 | 6 663 583.00 | | 6 663 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709 650.00 | 4 709 650.00 | | 4 709 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 838.00 | 164 838.00 | | 164 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647 735.00 | 5 647 735.00 | | 5 647 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UP Prêts | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 106.00 | 427 106.00 | | 427 106.00 |
UX Autres créances clients | 30 810 938.00 | | | 30 810 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 389 169.00 | | | 2 389 169.00 |
VB T. V. A. | 3 665 155.00 | | | 3 665 155.00 |
VC Groupe et associés | 32 593 136.00 | | | 32 593 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 994.00 | | | 105 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279 424.00 | 1 279 424.00 | | 1 279 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928 479.00 | | | 1 928 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 362.00 | | | 811 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 764 189.00 | 72 764 189.00 | | 72 764 189.00 |
VW T.V.A. | 2 523 576.00 | 2 523 576.00 | | 2 523 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 088 991.00 | 41 088 991.00 | | 41 088 991.00 |