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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 822.00 | 132 197.00 | 43 625.00 | 175 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 519.00 | 310 366.00 | 78 153.00 | 388 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 127.00 | 447 350.00 | 121 778.00 | 569 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 032.00 | 73 526.00 | 264 506.00 | 338 032.00 |
BZ Autres créances | 117 883.00 | 24 330.00 | 93 553.00 | 117 883.00 |
CF Disponibilités | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 874.00 | 97 856.00 | 461 018.00 | 558 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 001.00 | 545 206.00 | 582 795.00 | 1 128 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 165 559.00 | 138 833.00 | | 165 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 418.00 | 61 726.00 | | 11 418.00 |
DL TOTAL (I) | 203 377.00 | 226 959.00 | | 203 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 708.00 | 61 424.00 | | 31 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 664.00 | 1 606.00 | | 33 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 177.00 | 189 931.00 | | 168 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 914.00 | 93 630.00 | | 110 914.00 |
EA Autres dettes | 34 956.00 | 389.00 | | 34 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 418.00 | 346 980.00 | | 379 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 795.00 | 573 939.00 | | 582 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 480.00 | | 2 648.00 | 566 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 693.00 | | 2 648.00 | 561 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 687.00 | 36 663.00 | | 410 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 900.00 | 36 663.00 | | 405 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 177.00 | 168 177.00 | | 168 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
UX Autres créances clients | 247 874.00 | | | 247 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
VB T. V. A. | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 708.00 | 27 622.00 | 4 086.00 | 31 708.00 |
VI Groupe et associés | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 200.00 | 490 200.00 | | 490 200.00 |
VW T.V.A. | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 418.00 | 375 333.00 | 4 086.00 | 379 418.00 |