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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
AH Fonds commercial | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 789.00 | 123 253.00 | 14 537.00 | 137 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 058.00 | 59 070.00 | 11 987.00 | 71 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 819.00 | 189 615.00 | 140 204.00 | 329 819.00 |
BT Marchandises | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 340.00 | | 152 340.00 | 152 340.00 |
BZ Autres créances | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
CF Disponibilités | 344 937.00 | | 344 937.00 | 344 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 595.00 | | 538 595.00 | 538 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 414.00 | 189 615.00 | 678 799.00 | 868 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 017.00 | 6 531.00 | | 9 017.00 |
DG Autres réserves | 162 419.00 | 140 168.00 | | 162 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 670.00 | 49 738.00 | | 30 670.00 |
DL TOTAL (I) | 452 144.00 | 446 475.00 | | 452 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 710.00 | 41 394.00 | | 81 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 070.00 | 130 623.00 | | 129 070.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 655.00 | 172 117.00 | | 226 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 799.00 | 623 592.00 | | 678 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 655.00 | 172 117.00 | | 226 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 377.00 | | 24 442.00 | 305 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 015.00 | | | 114 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 405.00 | | 24 442.00 | 184 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 938.00 | 11 386.00 | 710.00 | 178 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 72.00 | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 719.00 | 11 314.00 | 710.00 | 171 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
UX Autres créances clients | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VI Groupe et associés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 470.00 | 186 760.00 | 6 711.00 | 193 470.00 |
VW T.V.A. | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 655.00 | 226 655.00 | | 226 655.00 |