| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
AP Constructions | 13 228.00 | 8 154.00 | 5 074.00 | 13 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 624.00 | 89 190.00 | 22 434.00 | 111 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 376.00 | 21 927.00 | 1 449.00 | 23 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 711.00 | 119 270.00 | 57 441.00 | 176 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 237.00 | 118.00 | 180 119.00 | 180 237.00 |
BZ Autres créances | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
CF Disponibilités | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 829.00 | 118.00 | 272 712.00 | 272 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 540.00 | 119 388.00 | 330 153.00 | 449 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
DL TOTAL (I) | 106 817.00 | | | 106 817.00 |
DP Provisions pour risques | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 395.00 | | | 107 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 629.00 | | | 207 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 153.00 | | | 330 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 629.00 | | | 207 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 991.00 | 33 156.00 | 534 147.00 | 500 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 991.00 | 33 156.00 | 534 147.00 | 500 991.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 707.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 764.00 | | | 534 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 493.00 | | | 506 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 827.00 | | 4 090.00 | 175 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906.00 | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 206.00 | 176 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 148 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 438.00 | | 4 090.00 | 146 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 562.00 | 15 008.00 | 2 300.00 | 106 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 562.00 | 15 008.00 | 2 300.00 | 106 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 707.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 395.00 | 107 395.00 | | 107 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 180 096.00 | | | 180 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VC Groupe et associés | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 459.00 | 9 386.00 | 21 509.00 | 40 459.00 |
VI Groupe et associés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VP Divers | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 303.00 | 228 175.00 | 1 128.00 | 229 303.00 |
VW T.V.A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 449.00 | 176 376.00 | 21 509.00 | 207 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
ST Autres comptes | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 355.00 | | | 111 355.00 |