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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 148.00 | 38 690.00 | 201 458.00 | 240 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 308.00 | 39 850.00 | 201 458.00 | 241 308.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 989.00 | 39 850.00 | 208 139.00 | 247 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 231.00 | 115 231.00 | | 115 231.00 |
242 Autres charges externes. | 3 417.00 | 3 307.00 | | 3 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 279.00 | 85 900.00 | | 80 279.00 |
252 Charges sociales | 38 688.00 | 41 829.00 | | 38 688.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 054.00 | 128 997.00 | | 120 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 240.00 | -17 073.00 | | -8 240.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 533.00 | 3 361.00 | | 3 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 772.00 | -20 433.00 | | -11 772.00 |
DA Capital social ou individuel | 160 072.00 | 160 072.00 | | 160 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DG Autres réserves | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
DH Report à nouveau | -199 397.00 | -178 964.00 | | -199 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 772.00 | -20 433.00 | | -11 772.00 |
DL TOTAL (I) | -3 143.00 | 8 628.00 | | -3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 4 640.00 | | 3 624.00 |
EA Autres dettes | 184 437.00 | 167 574.00 | | 184 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 282.00 | 200 615.00 | | 211 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 139.00 | 209 243.00 | | 208 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 796.00 | 188 796.00 | | 188 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 282.00 | 211 282.00 | | 211 282.00 |