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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 894.00 | 84 419.00 | 10 474.00 | 94 894.00 |
AH Fonds commercial | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 186.00 | 19 101.00 | 115 085.00 | 134 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 683.00 | 143 671.00 | 124 011.00 | 267 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 366.00 | 247 192.00 | 672 173.00 | 919 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BT Marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 205.00 | 28 684.00 | 508 520.00 | 537 205.00 |
BZ Autres créances | 81 441.00 | | 81 441.00 | 81 441.00 |
CF Disponibilités | 152 781.00 | | 152 781.00 | 152 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 501.00 | 28 684.00 | 768 816.00 | 797 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 868.00 | 275 877.00 | 1 440 990.00 | 1 716 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 491 041.00 | | | 491 041.00 |
DH Report à nouveau | -176 905.00 | | | -176 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 551.00 | | | 136 551.00 |
DL TOTAL (I) | 523 287.00 | | | 523 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 464.00 | | | 513 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 984.00 | | | 217 984.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 647.00 | | | 894 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 935.00 | | | 1 417 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 627.00 | | | 847 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 325.00 | | | 753 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 332.00 | | | 78 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 563.00 | | | 257 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 240.00 | 57 589.00 | | 188 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 717.00 | 11 703.00 | | 72 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 523.00 | 45 886.00 | | 115 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 465.00 | 513 465.00 | | 513 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 630.00 | 37 610.00 | 47 020.00 | 84 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 051.00 | 621 949.00 | 18 102.00 | 640 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 647.00 | 847 628.00 | 47 020.00 | 894 647.00 |