| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
AN Terrains | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
AP Constructions | 114 571.00 | 79 927.00 | 34 644.00 | 114 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 751.00 | 561 337.00 | 171 413.00 | 732 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 321.00 | 101 261.00 | 90 060.00 | 191 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 783.00 | 749 544.00 | 315 240.00 | 1 064 783.00 |
BN En cours de production de biens | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BT Marchandises | 1 440 724.00 | | 1 440 724.00 | 1 440 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 250.00 | | 650 250.00 | 650 250.00 |
BZ Autres créances | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CF Disponibilités | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 846.00 | | 2 212 846.00 | 2 212 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 629.00 | 749 544.00 | 2 528 086.00 | 3 277 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 528 211.00 | 452 258.00 | | 528 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 753.00 | 100 953.00 | | 93 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 793.00 | 6 009.00 | | 4 793.00 |
DL TOTAL (I) | 901 758.00 | 834 221.00 | | 901 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 190.00 | 1 264 886.00 | | 1 468 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 182.00 | 19 437.00 | | 16 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 341.00 | 96 691.00 | | 57 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 861.00 | 25 845.00 | | 23 861.00 |
EA Autres dettes | 39 153.00 | 47 085.00 | | 39 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 728.00 | 1 453 944.00 | | 1 604 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 086.00 | 2 288 164.00 | | 2 528 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 156 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 466 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 622 317.00 | |
FM Production stockée | | | -565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 974.00 | 2 116.00 | | 4 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | 2 116.00 | | 4 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 974.00 | 150.00 | | 4 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 840.00 | 38 945.00 | | 32 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 584.00 | 2 029 071.00 | | 2 648 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 831.00 | 1 928 118.00 | | 2 554 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 753.00 | 100 953.00 | | 93 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 059.00 | | | 998 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 452.00 | | | 973 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 842.00 | 76 821.00 | 119.00 | 672 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 824.00 | 76 821.00 | 119.00 | 665 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 600.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 650 250.00 | | | 650 250.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VI Groupe et associés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 241.00 | | | 361 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VP Divers | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 154.00 | 672 654.00 | 2 500.00 | 675 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 728.00 | 711 397.00 | 893 331.00 | 1 604 728.00 |