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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 3 805.00 | 280.00 | 4 085.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 367.00 | 159 203.00 | 71 164.00 | 230 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 501.00 | 78 474.00 | 30 027.00 | 108 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 003.00 | 313 797.00 | 169 206.00 | 483 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 912.00 | 21 311.00 | 219 601.00 | 240 912.00 |
BZ Autres créances | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
CF Disponibilités | 362 058.00 | | 362 058.00 | 362 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 743.00 | 21 311.00 | 622 432.00 | 643 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 747.00 | 335 108.00 | 791 639.00 | 1 126 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 488 965.00 | | | 488 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
DL TOTAL (I) | 564 399.00 | | | 564 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 644.00 | | | 100 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 239.00 | | | 227 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 639.00 | | | 791 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 239.00 | | | 227 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 397.00 | | 8 016.00 | 475 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 483 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 338 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 619.00 | | 516.00 | 121 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 777.00 | | 7 500.00 | 331 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 834.00 | 49 373.00 | 410.00 | 264 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 337.00 | 783.00 | | 75 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 497.00 | 48 589.00 | 410.00 | 189 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 541.00 | | 1 230.00 | 22 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 541.00 | | 1 230.00 | 22 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 541.00 | | 1 230.00 | 22 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 287.00 | 112 287.00 | | 112 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 378.00 | | | 215 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
VB T. V. A. | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 685.00 | 281 685.00 | 22 000.00 | 303 685.00 |
VW T.V.A. | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 239.00 | 227 239.00 | | 227 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
ST Autres comptes | 186 356.00 | | | 186 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 889.00 | | | 121 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 265 761.00 | | | 265 761.00 |
YT Sous‐traitance | 124 103.00 | | | 124 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 933.00 | | | 138 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 013.00 | | | 455 013.00 |