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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 609.00 | 7 286.00 | 11 323.00 | 18 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 935.00 | 36 103.00 | 24 831.00 | 60 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 566.00 | 43 390.00 | 37 176.00 | 80 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 780 404.00 | 78 165.00 | 702 238.00 | 780 404.00 |
BZ Autres créances | 85 592.00 | | 85 592.00 | 85 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 392.00 | 78 165.00 | 796 226.00 | 874 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 959.00 | 121 556.00 | 833 402.00 | 954 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 366.00 | 10 366.00 | | 20 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 750.00 | 81 609.00 | | 86 750.00 |
DL TOTAL (I) | 115 367.00 | 100 225.00 | | 115 367.00 |
DP Provisions pour risques | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 920.00 | 20 457.00 | | 36 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 587.00 | 185 062.00 | | 253 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 954.00 | 212 254.00 | | 168 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 329.00 | 143 734.00 | | 187 329.00 |
EA Autres dettes | 20 573.00 | 8 954.00 | | 20 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 366.00 | 570 463.00 | | 697 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 402.00 | 691 358.00 | | 833 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 086.00 | | 938 086.00 | 938 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 086.00 | | 938 086.00 | 938 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 709.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | 924.00 | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | 1 187.00 | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 325.00 | -1 170.00 | | -4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 506.00 | 28 453.00 | | 31 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 690.00 | 1 194 772.00 | | 941 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 939.00 | 1 113 162.00 | | 854 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 750.00 | 81 609.00 | | 86 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 522.00 | | 35 394.00 | 53 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 80 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 79 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 470.00 | | 35 124.00 | 52 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 270.00 | 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 457.00 | 10 602.00 | 6 668.00 | 39 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 157.00 | 10 602.00 | 6 368.00 | 39 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
6T Sur comptes clients | 56 456.00 | 21 709.00 | | 56 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 456.00 | 21 709.00 | | 56 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 124.00 | 21 709.00 | | 77 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 954.00 | 168 954.00 | | 168 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 696 351.00 | | | 696 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 052.00 | | | 84 052.00 |
VB T. V. A. | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 456.00 | 9 312.00 | 7 143.00 | 16 456.00 |
VI Groupe et associés | 253 587.00 | 253 587.00 | | 253 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VP Divers | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 034.00 | 786 959.00 | 85 074.00 | 872 034.00 |
VW T.V.A. | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 366.00 | 660 222.00 | 7 143.00 | 667 366.00 |