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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
040 Immobilisations financières | 41 610.00 | 5 600.00 | 36 010.00 | 41 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 534.00 | 31 524.00 | 36 010.00 | 67 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
072 Créances – Autres | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
084 Disponibilités | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
110 Total général Actif | 132 016.00 | 31 524.00 | 100 492.00 | 132 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 492.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 357.00 | 43 911.00 | | 44 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 358.00 | 43 911.00 | | 44 358.00 |
242 Autres charges externes. | 9 872.00 | 8 959.00 | | 9 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | 2 492.00 | | 2 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 4 835.00 | 5 248.00 | | 4 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 525.00 | 1 600.00 | | 1 525.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 1.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 594.00 | 38 300.00 | | 44 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -236.00 | 5 612.00 | | -236.00 |
280 Produits financiers | 508.00 | 991.00 | | 508.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 923.00 | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 195.00 | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 280.00 | 5 485.00 | | -1 280.00 |