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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AH Fonds commercial | 451 553.00 | | 451 553.00 | 451 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 046.00 | 75 088.00 | 38 958.00 | 114 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 315.00 | 76 790.00 | 523 524.00 | 600 315.00 |
BT Marchandises | 215 252.00 | | 215 252.00 | 215 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 617.00 | 16 452.00 | 254 165.00 | 270 617.00 |
BZ Autres créances | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CF Disponibilités | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 391.00 | 16 452.00 | 535 939.00 | 552 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 706.00 | 93 243.00 | 1 059 463.00 | 1 152 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 171 963.00 | 171 957.00 | | 171 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 408.00 | 47 557.00 | | 50 408.00 |
DL TOTAL (I) | 247 671.00 | 244 813.00 | | 247 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 318.00 | 160 103.00 | | 196 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 966.00 | 57 840.00 | | 66 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 559.00 | 477 216.00 | | 442 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 076.00 | 119 309.00 | | 103 076.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | 340.00 | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 792.00 | 814 807.00 | | 811 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 463.00 | 1 059 620.00 | | 1 059 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 744.00 | 755 953.00 | | 762 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 656.00 | 85 822.00 | | 146 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 413.00 | | 2 318 413.00 | 2 318 413.00 |
FG Production vendue services | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 083.00 | | 2 353 083.00 | 2 353 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 504.00 | 4 696.00 | | 4 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 425.00 | 14 783.00 | | 14 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 148.00 | 2 046.00 | | 5 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 148.00 | 2 046.00 | | 5 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 148.00 | 852.00 | | -5 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 977.00 | 6 088.00 | | 9 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 753.00 | 2 491 361.00 | | 2 366 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 345.00 | 2 443 805.00 | | 2 316 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 408.00 | 47 557.00 | | 50 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 395.00 | 29 071.00 | | 27 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 625.00 | | 16 689.00 | 583 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 210.00 | | | 453 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 052.00 | | 16 689.00 | 101 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 305.00 | 4 485.00 | | 72 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 648.00 | 4 485.00 | | 70 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 389.00 | 12 140.00 | 26 349.00 | 39 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 559.00 | 442 559.00 | | 442 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 202.00 | | | 251 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VC Groupe et associés | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 045.00 | 149 045.00 | | 149 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 273.00 | 25 474.00 | 21 799.00 | 47 273.00 |
VI Groupe et associés | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VP Divers | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 587.00 | 295 587.00 | 21 000.00 | 316 587.00 |
VW T.V.A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 792.00 | 762 744.00 | 48 148.00 | 811 792.00 |