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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 593.00 | | 121 593.00 | 121 593.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 763.00 | 2 667.00 | 96.00 | 2 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 787.00 | 132 188.00 | 65 599.00 | 197 787.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 427.00 | 134 855.00 | 187 572.00 | 322 427.00 |
060 Stock marchandises | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
072 Créances – Autres | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
084 Disponibilités | 118 810.00 | | 118 810.00 | 118 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 684.00 | | 259 684.00 | 259 684.00 |
110 Total général Actif | 582 112.00 | 134 855.00 | 447 257.00 | 582 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 318.00 | 446 763.00 | | 421 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 582.00 | 199 333.00 | | 191 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 138.00 | 1 000.00 | | 6 138.00 |
230 Autres produits | 7 910.00 | 5 637.00 | | 7 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 948.00 | 652 733.00 | | 626 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 889.00 | 293 772.00 | | 307 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 401.00 | 16 357.00 | | -23 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 598.00 | 474.00 | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 131 069.00 | 125 808.00 | | 131 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | 3 014.00 | | 3 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 051.00 | 97 059.00 | | 88 051.00 |
252 Charges sociales | 53 193.00 | 53 408.00 | | 53 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 969.00 | 15 144.00 | | 17 969.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 646.00 | | |
262 Autres charges | 422.00 | 539.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 921.00 | 608 221.00 | | 578 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 026.00 | 44 512.00 | | 48 026.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | 868.00 | | 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
294 Charges financières | 1 616.00 | 1 331.00 | | 1 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 107.00 | 450.00 | | 2 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 6 519.00 | | 6 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 404.00 | 37 080.00 | | 39 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 84.00 | | | 84.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 731.00 | | | 309 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -660.00 | | | -660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 646.00 | | | 2 646.00 |