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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 869.00 | 33.00 | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 38 299.00 | 24 129.00 | 14 170.00 | 38 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 051.00 | 217 244.00 | 173 807.00 | 391 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 262.00 | 122 889.00 | 77 373.00 | 200 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 853.00 | 366 131.00 | 325 722.00 | 691 853.00 |
BN En cours de production de biens | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 385.00 | 4 709.00 | 229 676.00 | 234 385.00 |
BZ Autres créances | 108 355.00 | | 108 355.00 | 108 355.00 |
CF Disponibilités | 75 664.00 | | 75 664.00 | 75 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 663.00 | 4 709.00 | 435 955.00 | 440 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 517.00 | 370 840.00 | 761 677.00 | 1 132 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 754.00 | | | 148 754.00 |
DL TOTAL (I) | 198 940.00 | | | 198 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 383.00 | | | 119 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 462.00 | | | 190 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 409.00 | | | 122 409.00 |
EA Autres dettes | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 737.00 | | | 562 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 677.00 | | | 761 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 415.00 | | | 474 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 313.00 | 438 830.00 | 2 105 142.00 | 1 666 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 313.00 | 438 830.00 | 2 105 142.00 | 1 666 313.00 |
FM Production stockée | | | -11 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 909.00 | | | 2 116 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 154.00 | | | 1 968 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 754.00 | | | 148 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 152.00 | | 184 015.00 | 538 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 23 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 313.00 | 691 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 262.00 | 648 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 847.00 | | 184 015.00 | 494 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 944.00 | 63 137.00 | 950.00 | 303 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 634.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 709.00 | 62 503.00 | 950.00 | 302 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 866.00 | | 1 157.00 | 5 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 866.00 | | 1 157.00 | 5 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 866.00 | | 1 157.00 | 5 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 409.00 | 122 409.00 | | 122 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
UX Autres créances clients | 234 385.00 | | | 234 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VB T. V. A. | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 225.00 | 30 903.00 | 83 666.00 | 119 225.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 574.00 | 382 574.00 | | 382 574.00 |
VW T.V.A. | 82 113.00 | 82 113.00 | | 82 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 737.00 | 474 415.00 | 83 666.00 | 562 737.00 |