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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 971.00 | 3 522.00 | 11 449.00 | 14 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 055 794.00 | 854 462.00 | 1 201 332.00 | 2 055 794.00 |
AN Terrains | 102 304.00 | | 102 304.00 | 102 304.00 |
AP Constructions | 2 845 502.00 | 746 364.00 | 2 099 138.00 | 2 845 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 037.00 | 192 887.00 | 35 149.00 | 228 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 783.00 | 221 653.00 | 85 130.00 | 306 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 593 872.00 | 2 018 888.00 | 3 574 984.00 | 5 593 872.00 |
BT Marchandises | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 394.00 | 1 409.00 | 42 985.00 | 44 394.00 |
BZ Autres créances | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
CF Disponibilités | 113 828.00 | | 113 828.00 | 113 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 520.00 | 1 409.00 | 255 111.00 | 256 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 392.00 | 2 020 297.00 | 3 830 095.00 | 5 850 392.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 142.00 | -436 012.00 | | -431 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 666.00 | 4 870.00 | | 12 666.00 |
DL TOTAL (I) | 581 524.00 | 568 858.00 | | 581 524.00 |
DN Avances conditionnées | 213 705.00 | 270 693.00 | | 213 705.00 |
DO TOTAL (II) | 213 705.00 | 270 693.00 | | 213 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 695.00 | 2 289 629.00 | | 2 052 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 573.00 | 856 228.00 | | 831 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 103.00 | 9 296.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 287.00 | 30 520.00 | | 46 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 183.00 | 111 214.00 | | 102 183.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 1 000 223.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 866.00 | 4 297 110.00 | | 3 034 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 095.00 | 5 136 661.00 | | 3 830 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 866.00 | 4 297 110.00 | | 3 034 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
FG Production vendue services | 1 286 553.00 | 36 610.00 | 1 323 163.00 | 1 286 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 566.00 | 36 610.00 | 1 393 176.00 | 1 356 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 380.00 | 4 504.00 | | 100 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 380.00 | 4 504.00 | | 1 000 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 557.00 | 1 085.00 | | 5 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010 771.00 | | | 1 010 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 329.00 | 1 085.00 | | 1 016 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 949.00 | 3 419.00 | | -15 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 079.00 | 1 336 241.00 | | 2 416 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 413.00 | 1 331 371.00 | | 2 403 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 666.00 | 4 870.00 | | 12 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 583 734.00 | | 21 157.00 | 6 583 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 020.00 | 5 593 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010 891.00 | 3 522 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062 143.00 | | 8 622.00 | 2 062 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520 451.00 | | 12 535.00 | 4 520 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | 1 409.00 | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | 1 409.00 | 287.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | 1 409.00 | 287.00 | 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409.00 | 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 003.00 | 294 003.00 | | 294 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 693.00 | 1 758 693.00 | | 1 758 693.00 |
VI Groupe et associés | 831 573.00 | 831 573.00 | | 831 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 838.00 | | | 352 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VP Divers | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 981.00 | 138 981.00 | | 138 981.00 |
VW T.V.A. | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 763.00 | 3 032 763.00 | | 3 032 763.00 |