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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 775.00 | 82 280.00 | 1 495.00 | 83 775.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 857 575.00 | 425 742.00 | 431 832.00 | 857 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 193.00 | 1 509 266.00 | 17 928.00 | 1 527 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 867.00 | 204 998.00 | 112 868.00 | 317 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 912 410.00 | 2 222 286.00 | 690 124.00 | 2 912 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351 604.00 | 636 060.00 | 715 544.00 | 1 351 604.00 |
BN En cours de production de biens | 852 265.00 | | 852 265.00 | 852 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 535 455.00 | 410 054.00 | 125 401.00 | 535 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 223.00 | | 178 223.00 | 178 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 583.00 | | 2 551 583.00 | 2 551 583.00 |
BZ Autres créances | 3 653 669.00 | | 3 653 669.00 | 3 653 669.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 123 652.00 | 1 046 114.00 | 8 077 538.00 | 9 123 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 061.00 | 3 268 400.00 | 8 767 662.00 | 12 036 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 856 219.00 | 2 511 877.00 | | 2 856 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 965.00 | 344 342.00 | | 285 965.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792 184.00 | 4 506 219.00 | | 4 792 184.00 |
DP Provisions pour risques | 122 723.00 | 104 354.00 | | 122 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 748.00 | 359 214.00 | | 340 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 471.00 | 463 568.00 | | 463 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 994.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740 902.00 | 2 647 152.00 | | 1 740 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 159.00 | 716 686.00 | | 917 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 064.00 | 825 680.00 | | 722 064.00 |
EA Autres dettes | 66 845.00 | 80 219.00 | | 66 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 007.00 | 4 270 732.00 | | 3 512 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 662.00 | 9 240 519.00 | | 8 767 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 772 981.00 | 241 841.00 | 6 014 822.00 | 5 772 981.00 |
FG Production vendue services | 988 977.00 | | 988 977.00 | 988 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 761 959.00 | 241 841.00 | 7 003 800.00 | 6 761 959.00 |
FM Production stockée | | | -72 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 090 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 576 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | | | -749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 266.00 | 7 969.00 | | 61 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 914.00 | 87 559.00 | | 167 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 097 116.00 | 9 285 987.00 | | 7 097 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 152.00 | 8 941 645.00 | | 6 811 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 965.00 | 344 342.00 | | 285 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826.00 | | 97.00 | 2 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -10.00 | 2 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -10.00 | 2 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | | 97.00 | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | | | 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 61.00 | 17.00 | | 61.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 43.00 | 2.00 | | 43.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464.00 | 133.00 | -132.00 | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |