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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 727.00 | 2 931.00 | 11 796.00 | 14 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 850.00 | | 118 850.00 | 118 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 914.00 | | 124 914.00 | 124 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
CU Autres participations | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 106 631.00 | | | 106 631.00 |
DH Report à nouveau | | 80 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 338.00 | 54 341.00 | | -18 338.00 |
DL TOTAL (I) | 104 573.00 | 149 911.00 | | 104 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 4 007.00 | | 7 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 341.00 | 4 007.00 | | 20 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 914.00 | 153 918.00 | | 124 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 341.00 | 4 007.00 | | 20 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 408.00 | | 149 408.00 | 149 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 408.00 | | 149 408.00 | 149 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 70 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 339.00 | 15 659.00 | | 18 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 338.00 | 54 341.00 | | -18 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 850.00 | | | 118 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 850.00 | | | 118 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VW T.V.A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 900.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 294.00 | 14 083.00 | | 14 294.00 |
ST Autres comptes | 766.00 | 175.00 | | 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | 494.00 | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503.00 | 1 394.00 | | 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 060.00 | 14 258.00 | | 15 060.00 |