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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 681.00 | 66 813.00 | 47 868.00 | 114 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 425.00 | 4 998.00 | 14 427.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 096.00 | 71 811.00 | 762 286.00 | 834 096.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 289.00 | | 98 289.00 | 98 289.00 |
CF Disponibilités | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 702.00 | | 143 702.00 | 143 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 798.00 | 71 811.00 | 905 988.00 | 977 798.00 |
CU Autres participations | 699 990.00 | | 699 990.00 | 699 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 440 644.00 | 277 039.00 | | 440 644.00 |
DH Report à nouveau | | 30 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 492.00 | 132 889.00 | | 152 492.00 |
DK Provisions réglementées | 47 868.00 | 48 247.00 | | 47 868.00 |
DL TOTAL (I) | 729 005.00 | 576 891.00 | | 729 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 501.00 | 221 085.00 | | 124 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 7 268.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 35 161.00 | | 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 747.00 | 103 428.00 | | 43 747.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | 41 714.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 983.00 | 408 656.00 | | 176 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 988.00 | 985 548.00 | | 905 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
FG Production vendue services | 331 600.00 | | 331 600.00 | 331 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 188.00 | | 347 188.00 | 347 188.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 545.00 | 16 545.00 | | 21 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 167.00 | 15 156.00 | | 16 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 141.00 | 15 156.00 | | 18 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 404.00 | 1 389.00 | | 3 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 7 681.00 | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 354.00 | 610 561.00 | | 506 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 862.00 | 477 672.00 | | 353 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 492.00 | 132 889.00 | | 152 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 143.00 | 28 670.00 | 66 813.00 | 36 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 141.00 | 3 457.00 | 16 600.00 | 18 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 247.00 | 16 167.00 | 16 545.00 | 48 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 247.00 | 16 167.00 | 16 545.00 | 48 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 167.00 | 16 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |