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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 448.00 | 55 775.00 | 52 674.00 | 108 448.00 |
AN Terrains | 554 146.00 | 1 707.00 | 552 440.00 | 554 146.00 |
AP Constructions | 6 098 892.00 | 2 624 474.00 | 3 474 417.00 | 6 098 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 507.00 | 480 577.00 | 5 930.00 | 486 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 163.00 | 11 153.00 | 10.00 | 11 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 502 895.00 | | 3 502 895.00 | 3 502 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 837 052.00 | 3 173 686.00 | 7 663 366.00 | 10 837 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BT Marchandises | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
BZ Autres créances | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CF Disponibilités | 310 556.00 | | 310 556.00 | 310 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 672.00 | | 446 672.00 | 446 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 283 724.00 | 3 173 686.00 | 8 110 038.00 | 11 283 724.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 821 192.00 | -1 806 261.00 | | -1 821 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 159.00 | -14 931.00 | | 21 159.00 |
DL TOTAL (I) | -1 700 032.00 | -1 721 192.00 | | -1 700 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 035 605.00 | 4 443 558.00 | | 4 035 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520 540.00 | 5 610 481.00 | | 5 520 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 553.00 | 4 719.00 | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 603.00 | 141 637.00 | | 160 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 033.00 | 97 846.00 | | 86 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 810 071.00 | 10 298 978.00 | | 9 810 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 038.00 | 8 577 786.00 | | 8 110 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
FG Production vendue services | 1 724 313.00 | | 1 724 313.00 | 1 724 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 224.00 | | 1 762 224.00 | 1 762 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 392.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 392.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | -392.00 | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 889.00 | 1 897 094.00 | | 1 800 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 730.00 | 1 912 025.00 | | 1 779 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 159.00 | -14 931.00 | | 21 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 827 006.00 | | 10 046.00 | 10 827 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 837 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 150 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 149 718.00 | | 990.00 | 7 149 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568 839.00 | | 9 056.00 | 3 568 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 598.00 | 449 088.00 | | 2 724 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 775.00 | 9 000.00 | | 46 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677 824.00 | 440 088.00 | | 2 677 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 603.00 | 160 603.00 | | 160 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 502 895.00 | | | 3 502 895.00 |
UX Autres créances clients | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VB T. V. A. | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
VC Groupe et associés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 035 605.00 | 443 685.00 | 1 851 771.00 | 4 035 605.00 |
VI Groupe et associés | 5 520 540.00 | 5 520 540.00 | | 5 520 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 314.00 | | | 406 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 669.00 | 60 794.00 | 3 502 895.00 | 3 563 669.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 803 518.00 | 6 211 598.00 | 1 851 771.00 | 9 803 518.00 |