| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 258.00 | 45 232.00 | 2 025.00 | 47 258.00 |
040 Immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 774.00 | 51 471.00 | 50 302.00 | 101 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 796.00 | 5 263.00 | 139 533.00 | 144 796.00 |
072 Créances – Autres | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 107 986.00 | | 107 986.00 | 107 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 547.00 | 5 263.00 | 275 284.00 | 280 547.00 |
110 Total général Actif | 382 321.00 | 56 734.00 | 325 586.00 | 382 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 586.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 420.00 | -2 676.00 | | -1 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 993 603.00 | 830 215.00 | | 993 603.00 |
222 Production stockée | | -16 613.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 072.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 994.00 | 3 960.00 | | 5 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 999 177.00 | 816 957.00 | | 999 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 460 078.00 | 427 627.00 | | 460 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36 406.00 | -42 235.00 | | 36 406.00 |
242 Autres charges externes. | 118 536.00 | 118 494.00 | | 118 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 771.00 | 17 142.00 | | 15 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 632.00 | 185 656.00 | | 231 632.00 |
252 Charges sociales | 93 120.00 | 72 762.00 | | 93 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 842.00 | 5 740.00 | | 3 842.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 263.00 | 4 396.00 | | 5 263.00 |
262 Autres charges | 1 539.00 | 1 226.00 | | 1 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 966 188.00 | 790 808.00 | | 966 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 989.00 | 26 150.00 | | 32 989.00 |
294 Charges financières | 694.00 | 1 499.00 | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 2 378.00 | | 3 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 394.00 | 22 273.00 | | 28 394.00 |