| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 694.00 | 8 072.00 | 1 622.00 | 9 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 284.00 | 2 481.00 | 3 802.00 | 6 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 679.00 | 10 554.00 | 6 125.00 | 16 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 356.00 | 10 554.00 | 89 801.00 | 100 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 497.00 | | | -4 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
DL TOTAL (I) | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 871.00 | | 285 871.00 | 285 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 871.00 | | 285 871.00 | 285 871.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 007.00 | | | 286 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 599.00 | | 4 980.00 | 12 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 16 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 999.00 | | 4 980.00 | 10 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 703.00 | 850.00 | | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 703.00 | 850.00 | | 9 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 056.00 | 23 356.00 | 700.00 | 24 056.00 |
VW T.V.A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
ST Autres comptes | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
YT Sous‐traitance | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 566.00 | | | 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 635.00 | | | 111 635.00 |