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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 398 123.00 | | 398 123.00 | 398 123.00 |
AN Terrains | 120 750.00 | | 120 750.00 | 120 750.00 |
AP Constructions | 1 255 092.00 | 863 107.00 | 391 984.00 | 1 255 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 781.00 | 286 263.00 | 7 518.00 | 293 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 875.00 | 4 453.00 | 422.00 | 4 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 081 521.00 | 1 162 724.00 | 918 797.00 | 2 081 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BT Marchandises | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 785.00 | 5 694.00 | 26 092.00 | 31 785.00 |
BZ Autres créances | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
CF Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 480.00 | 5 694.00 | 85 787.00 | 91 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 002.00 | 1 168 417.00 | 1 004 584.00 | 2 173 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 968.00 | -458 023.00 | | -641 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 796.00 | -183 946.00 | | -146 796.00 |
DL TOTAL (I) | -778 764.00 | -631 968.00 | | -778 764.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 788.00 | 675 629.00 | | 587 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 290.00 | 864 652.00 | | 948 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 076.00 | 1 360.00 | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 237.00 | 120 680.00 | | 185 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 031.00 | 59 185.00 | | 57 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 858.00 | | |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 349.00 | 1 725 364.00 | | 1 782 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 584.00 | 1 094 395.00 | | 1 004 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
FG Production vendue services | 661 570.00 | | 661 570.00 | 661 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 033.00 | | 686 033.00 | 686 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 45 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | 41.00 | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | 41.00 | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 2 001.00 | | 2 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | 1 783.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | 3 784.00 | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -3 743.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 218.00 | 822 179.00 | | 712 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 014.00 | 1 006 125.00 | | 859 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 796.00 | -183 946.00 | | -146 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 515.00 | | 9 234.00 | 2 078 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 448.00 | 1 780.00 | 2 081 521.00 | 4 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 449.00 | 1 780.00 | 1 674 498.00 | 4 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 023.00 | | | 407 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 492.00 | | 9 234.00 | 1 671 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 835.00 | 2 257.00 | 3 398.00 | 6 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 835.00 | 2 257.00 | 3 398.00 | 7 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 237.00 | 185 237.00 | | 185 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VB T. V. A. | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 504.00 | 134 809.00 | 396 695.00 | 531 504.00 |
VI Groupe et associés | 948 290.00 | 948 290.00 | | 948 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 272.00 | 1 382 577.00 | 396 695.00 | 1 779 272.00 |