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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 670.00 | 8 987.00 | 3 683.00 | 12 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 268.00 | 10 585.00 | 3 683.00 | 14 268.00 |
BT Marchandises | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 131 067.00 | | 131 067.00 | 131 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 121.00 | | 426 121.00 | 426 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 390.00 | 10 585.00 | 429 805.00 | 440 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 181 890.00 | 149 481.00 | | 181 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 332.00 | 32 409.00 | | 49 332.00 |
DL TOTAL (I) | 236 722.00 | 187 390.00 | | 236 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 101.00 | 6 901.00 | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 1 970.00 | | 4 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 969.00 | 135 449.00 | | 175 969.00 |
EA Autres dettes | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 083.00 | 145 335.00 | | 193 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 805.00 | 332 725.00 | | 429 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FG Production vendue services | 273 584.00 | | 273 584.00 | 273 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 020.00 | | 274 020.00 | 274 020.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | 7 537.00 | | 15 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 024.00 | 243 614.00 | | 274 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 693.00 | 211 204.00 | | 224 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 332.00 | 32 409.00 | | 49 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 237.00 | 1 348.00 | | 9 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 639.00 | 1 348.00 | | 7 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 339.00 | 150 339.00 | | 150 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UX Autres créances clients | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |
VW T.V.A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 083.00 | 193 083.00 | | 193 083.00 |