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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 230.00 | 32 657.00 | 3 573.00 | 36 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 068.00 | 25 737.00 | 4 331.00 | 30 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 981.00 | 59 108.00 | 21 872.00 | 80 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | 733.00 | 3 667.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CF Disponibilités | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 905.00 | 733.00 | 43 172.00 | 43 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 886.00 | 59 841.00 | 65 044.00 | 124 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -11 070.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 4 690.00 | 11 866.00 | | 4 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 609.00 | 242 052.00 | | 214 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 472.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 216.00 | 142 015.00 | | 122 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 128.00 | -5 527.00 | | 1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 31 243.00 | 33 600.00 | | 31 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | 957.00 | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 653.00 | 449 381.00 | | 48 653.00 |
252 Charges sociales | -337.00 | -225.00 | | -337.00 |
262 Autres charges | | 10 329.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 674.00 | 65 105.00 | | 55 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 348.00 | 2 388.00 | | 4 348.00 |
280 Produits financiers | 1 301.00 | 62.00 | | 1 301.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 283.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -391.00 | -309.00 | | -391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 036.00 | 2 478.00 | | 6 036.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 751.00 | 27 273.00 | | 29 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 036.00 | 2 478.00 | | 6 036.00 |
DL TOTAL (I) | 41 288.00 | 35 251.00 | | 41 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415.00 | 3 929.00 | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 685.00 | 36 962.00 | | 14 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 657.00 | 2 226.00 | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 757.00 | 44 193.00 | | 23 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 044.00 | 79 444.00 | | 65 044.00 |