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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 899.00 | | 1 001 899.00 | 1 001 899.00 |
BT Marchandises | 625 492.00 | | 625 492.00 | 625 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BZ Autres créances | 222 928.00 | | 222 928.00 | 222 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 953.00 | | 852 953.00 | 852 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 852.00 | | 1 854 852.00 | 1 854 852.00 |
CU Autres participations | 1 001 899.00 | | 1 001 899.00 | 1 001 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 749.00 | 65 407.00 | | 133 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 784.00 | 68 342.00 | | 72 784.00 |
DL TOTAL (I) | 207 633.00 | 134 849.00 | | 207 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 901.00 | 686 577.00 | | 559 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 698.00 | 975 382.00 | | 1 060 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 653.00 | 3 357.00 | | 22 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279.00 | 57 597.00 | | 2 279.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 534.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 220.00 | 1 723 447.00 | | 1 647 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 852.00 | 1 858 296.00 | | 1 854 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 977.00 | 1 207 137.00 | | 1 257 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FG Production vendue services | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 160.00 | | 109 160.00 | 109 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 382.00 | 53 597.00 | | 20 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 891.00 | 395 510.00 | | 209 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 107.00 | 327 168.00 | | 137 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 784.00 | 68 342.00 | | 72 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 899.00 | | | 1 001 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 566.00 | | | 225 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 899.00 | | | 1 001 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VC Groupe et associés | 200 786.00 | | | 200 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 739.00 | 169 496.00 | 350 887.00 | 558 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 877.00 | 1 056 877.00 | | 1 056 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 057.00 | | | 122 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 877.00 | | | 1 056 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 566.00 | 225 566.00 | | 225 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 220.00 | 1 257 977.00 | 350 887.00 | 1 647 220.00 |