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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 011 558.00 | | 1 011 558.00 | 1 011 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 011 558.00 | | 1 011 558.00 | 1 011 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 720.00 | | 96 720.00 | 96 720.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153 002.00 | 41 197.00 | 111 805.00 | 153 002.00 |
084 Disponibilités | 81 974.00 | | 81 974.00 | 81 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 422.00 | 41 197.00 | 291 225.00 | 332 422.00 |
110 Total général Actif | 1 343 980.00 | 41 197.00 | 1 302 783.00 | 1 343 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 563 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 148 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 302 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 651.00 | | | -7 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 347.00 | | | 235 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 077.00 | | | 240 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
280 Produits financiers | 242 911.00 | | | 242 911.00 |
294 Charges financières | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232 057.00 | | | 232 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 306 858.00 | | | 306 858.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 760 081.00 | | | 760 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 858.00 | | | 306 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 852.00 | | | 11 852.00 |