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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 617.00 | 881.00 | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 361.00 | 9 314.00 | 12 047.00 | 21 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 804.00 | 53 249.00 | 251 556.00 | 304 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 477.00 | 63 179.00 | 282 298.00 | 345 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 052.00 | 56 752.00 | 934 300.00 | 991 052.00 |
BZ Autres créances | 110 113.00 | | 110 113.00 | 110 113.00 |
CF Disponibilités | 200 937.00 | | 200 937.00 | 200 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 726.00 | 56 752.00 | 1 326 974.00 | 1 383 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 204.00 | 119 931.00 | 1 609 272.00 | 1 729 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | 184 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 936.00 | 927.00 | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 952.00 | 239 809.00 | | 194 952.00 |
DK Provisions réglementées | 1 099.00 | 359.00 | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 846 986.00 | 685 095.00 | | 846 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 16 282.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 163.00 | 88 865.00 | | 52 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 743.00 | 483 979.00 | | 430 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 878.00 | 310 272.00 | | 259 878.00 |
EA Autres dettes | 18 734.00 | 9 844.00 | | 18 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 286.00 | 913 552.00 | | 762 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 272.00 | 1 598 647.00 | | 1 609 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 352.00 | | 276 126.00 | 69 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 640.00 | | 270 526.00 | 55 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214.00 | | 5 600.00 | 2 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 382.00 | 18 797.00 | | 44 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 499.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 265.00 | 18 298.00 | | 44 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359.00 | 739.00 | | 359.00 |
6T Sur comptes clients | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 111.00 | 739.00 | | 57 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 743.00 | 430 743.00 | | 430 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
UX Autres créances clients | 923 177.00 | | | 923 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
VP Divers | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 117.00 | 1 110 303.00 | 7 814.00 | 1 118 117.00 |
VW T.V.A. | 117 392.00 | 117 392.00 | | 117 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 286.00 | 762 286.00 | | 762 286.00 |