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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 886.00 | 5 196.00 | 7 689.00 | 12 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 600.00 | 109 034.00 | 103 566.00 | 212 600.00 |
AH Fonds commercial | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385 445.00 | 2 002 774.00 | 382 670.00 | 2 385 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 815.00 | 1 283 442.00 | 167 373.00 | 1 450 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 047.00 | 4 045 248.00 | 1 178 798.00 | 5 224 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 781.00 | 147 833.00 | 472 948.00 | 620 781.00 |
BN En cours de production de biens | 246 200.00 | 9 860.00 | 236 340.00 | 246 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 632 680.00 | 7 575.00 | 625 105.00 | 632 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 527.00 | 23 977.00 | 139 549.00 | 163 527.00 |
BZ Autres créances | 314 640.00 | | 314 640.00 | 314 640.00 |
CF Disponibilités | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 884.00 | 189 245.00 | 1 839 638.00 | 2 028 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 252 932.00 | 4 234 494.00 | 3 018 437.00 | 7 252 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 930 892.00 | 644 800.00 | 286 092.00 | 930 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 164.00 | | | -474 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 489.00 | | | -534 489.00 |
DL TOTAL (I) | -508 654.00 | | | -508 654.00 |
DP Provisions pour risques | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 546.00 | | | 418 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 990.00 | | | 1 549 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 947.00 | | | 774 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 978.00 | | | 669 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
EA Autres dettes | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 799.00 | | | 3 510 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 437.00 | | | 3 018 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 188.00 | | | 1 727 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 462 670.00 | 3 059 469.00 | 7 522 139.00 | 4 462 670.00 |
FG Production vendue services | 221 823.00 | 56 235.00 | 278 058.00 | 221 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 493.00 | 3 115 705.00 | 7 800 198.00 | 4 684 493.00 |
FM Production stockée | | | 152 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 269 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 315 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 658 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 274.00 | |
GE Autres charges | | | 8 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 704 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 064.00 | | | 85 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 341.00 | | | 90 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 410.00 | | | 164 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 365.00 | | | -131 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 124.00 | | | -44 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 351 368.00 | | | 8 351 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 885 858.00 | | | 8 885 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 489.00 | | | -534 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 832.00 | | | 76 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 708 111.00 | | 577 274.00 | 5 708 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672 537.00 | | 147 081.00 | 1 672 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 177.00 | 60 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 337.00 | 5 224 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 875 840.00 | 943 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 458.00 | 383 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 861.00 | 3 836 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 714.00 | | 113 782.00 | 284 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691 101.00 | | 313 022.00 | 3 691 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 757.00 | | 3 389.00 | 59 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 823 851.00 | 208 666.00 | 987 269.00 | 4 823 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485 995.00 | 39 841.00 | 875 840.00 | 1 485 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 162.00 | 23 329.00 | 15 458.00 | 101 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 692.00 | 145 495.00 | 95 970.00 | 3 236 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 293.00 | | 30 000.00 | 46 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 971.00 | 3 297.00 | | 161 971.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 971.00 | 27 274.00 | | 161 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 264.00 | 27 274.00 | 30 000.00 | 208 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 274.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 947.00 | 774 947.00 | | 774 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 625.00 | 181 625.00 | | 181 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 685.00 | 338 685.00 | | 338 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
UX Autres créances clients | 139 549.00 | | | 139 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
VB T. V. A. | 201 779.00 | | | 201 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 001.00 | 165 315.00 | 247 685.00 | 413 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 990.00 | 31 924.00 | 1 518 065.00 | 1 549 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
VP Divers | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 426.00 | | | 108 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 486.00 | 469 539.00 | 84 946.00 | 554 486.00 |
VW T.V.A. | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 939.00 | 1 727 188.00 | 1 765 750.00 | 3 492 939.00 |