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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 307.00 | |
AH Fonds commercial | | | 318 000.00 | |
AP Constructions | | | 68 473.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 063.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 428 387.00 | |
BT Marchandises | | | 11 210.00 | |
BZ Autres créances | | | 563.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 445 497.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 658.00 | 1 848.00 | | 20 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 983.00 | 18 809.00 | | 105 983.00 |
DL TOTAL (I) | 129 941.00 | 23 958.00 | | 129 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 180.00 | 220 368.00 | | 197 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 139 265.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 036.00 | 29 168.00 | | 26 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 095.00 | 62 949.00 | | 91 095.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 5 076.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 555.00 | 456 828.00 | | 315 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 497.00 | 480 786.00 | | 445 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 771 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 31 089.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 31 089.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -31 089.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 031.00 | 91.00 | | 37 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 880.00 | 643 893.00 | | 782 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 897.00 | 625 084.00 | | 676 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 983.00 | 18 809.00 | | 105 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 676.00 | | | 533 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 200.00 | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 200.00 | 534 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 859.00 | | | 198 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 520.00 | 25 968.00 | | 80 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 826.00 | 1 783.00 | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 695.00 | 24 185.00 | | 74 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 942.00 | 130 942.00 | | 130 942.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 663.00 | 563.00 | 9 100.00 | 9 663.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 556.00 | 315 556.00 | | 315 556.00 |