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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 4 348.00 | 4 365.00 | 8 713.00 |
AP Constructions | 81 490.00 | 9 994.00 | 71 496.00 | 81 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 510.00 | 5 494.00 | 7 015.00 | 12 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 152.00 | 17 181.00 | 33 972.00 | 51 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 865.00 | 37 017.00 | 116 848.00 | 153 865.00 |
BT Marchandises | 148 859.00 | | 148 859.00 | 148 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 069.00 | 517.00 | 8 552.00 | 9 069.00 |
BZ Autres créances | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 473.00 | | 82 473.00 | 82 473.00 |
CF Disponibilités | 231 285.00 | | 231 285.00 | 231 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 670.00 | 517.00 | 500 153.00 | 500 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 535.00 | 37 534.00 | 617 001.00 | 654 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 806.00 | 89 723.00 | | 178 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 058.00 | 130 420.00 | | 65 058.00 |
DL TOTAL (I) | 274 184.00 | 250 463.00 | | 274 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 588.00 | 28 780.00 | | 18 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 904.00 | 64 742.00 | | 91 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 247.00 | 134 537.00 | | 165 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 077.00 | 67 203.00 | | 67 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 816.00 | 295 262.00 | | 342 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 001.00 | 545 725.00 | | 617 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 264.00 | 216 849.00 | | 251 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 549.00 | | 1 139 549.00 | 1 139 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 549.00 | | 1 139 549.00 | 1 139 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 874.00 | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 867.00 | 986 113.00 | | 1 160 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 809.00 | 855 692.00 | | 1 095 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 058.00 | 130 420.00 | | 65 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 025.00 | 305.00 | 72 743.00 | 114 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 208.00 | 153 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 208.00 | 145 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | 4 179.00 | 4 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 491.00 | 305.00 | 68 564.00 | 109 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 338.00 | 18 679.00 | | 18 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 2 586.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 576.00 | 16 093.00 | | 16 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 247.00 | 165 247.00 | | 165 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
UX Autres créances clients | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 588.00 | 7 776.00 | 10 812.00 | 18 588.00 |
VI Groupe et associés | 91 904.00 | 11 164.00 | 80 740.00 | 91 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
VW T.V.A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 816.00 | 251 264.00 | 91 552.00 | 342 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 4 129.00 | | 2 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 125.00 | 6 919.00 | | 6 125.00 |
ST Autres comptes | 48 077.00 | 52 245.00 | | 48 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 196.00 | 776.00 | | 15 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 899.00 | 4 129.00 | | 2 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 911.00 | 198 222.00 | | 227 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 358.00 | 134 218.00 | | 171 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 499.00 | 59 940.00 | | 73 499.00 |