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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 32 984.00 | 68 016.00 | 101 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 4 961 324.00 | 1 538 657.00 | 3 422 667.00 | 4 961 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 360.00 | 310 294.00 | 343 066.00 | 653 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 390.00 | 26 261.00 | 4 129.00 | 30 390.00 |
AX Avances et acomptes | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 612 701.00 | 1 908 196.00 | 9 704 504.00 | 11 612 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BT Marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 559.00 | | 61 559.00 | 61 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 303.00 | 27 544.00 | 192 759.00 | 220 303.00 |
BZ Autres créances | 79 738.00 | | 79 738.00 | 79 738.00 |
CF Disponibilités | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 951.00 | 27 544.00 | 400 407.00 | 427 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 040 651.00 | 1 935 740.00 | 10 104 911.00 | 12 040 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 253 537.00 | -2 978 150.00 | | -3 253 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 949.00 | -275 386.00 | | -311 949.00 |
DL TOTAL (I) | -3 465 485.00 | -3 153 537.00 | | -3 465 485.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 24 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 24 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 091 227.00 | 5 463 276.00 | | 5 091 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 964 976.00 | 8 050 486.00 | | 7 964 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 783.00 | 13 586.00 | | 14 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 182.00 | 201 393.00 | | 219 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 404.00 | 104 252.00 | | 85 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 062.00 | 124 972.00 | | 65 062.00 |
EA Autres dettes | 63 762.00 | 56 833.00 | | 63 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 504 396.00 | 14 014 796.00 | | 13 504 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 104 911.00 | 10 885 260.00 | | 10 104 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
FG Production vendue services | 1 952 119.00 | | 1 952 119.00 | 1 952 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 011.00 | | 1 993 011.00 | 1 993 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 126.00 | | 1 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 126.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 039.00 | -126.00 | | 27 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 795.00 | 2 241 073.00 | | 2 078 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 744.00 | 2 516 460.00 | | 2 390 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 949.00 | -275 386.00 | | -311 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 559 194.00 | | 57 152.00 | 11 559 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 645.00 | 11 612 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 741 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 645.00 | 6 871 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 741 000.00 | | | 4 741 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 818 194.00 | | 57 152.00 | 6 818 194.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 388.00 | 628 453.00 | 3 645.00 | 1 283 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 884.00 | 10 100.00 | | 22 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 504.00 | 618 353.00 | 3 645.00 | 1 260 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 182.00 | 219 182.00 | | 219 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
UX Autres créances clients | 190 004.00 | | | 190 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VB T. V. A. | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 071 531.00 | 529 138.00 | 1 987 532.00 | 5 071 531.00 |
VI Groupe et associés | 7 964 976.00 | 7 964 976.00 | | 7 964 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 523.00 | | | 388 523.00 |
VP Divers | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 637.00 | 304 637.00 | | 304 637.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 489 613.00 | 8 947 221.00 | 1 987 532.00 | 13 489 613.00 |