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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 228.00 | | 522 228.00 | 522 228.00 |
BZ Autres créances | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CF Disponibilités | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 319.00 | | 91 319.00 | 91 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 547.00 | | 613 547.00 | 613 547.00 |
CU Autres participations | 518 278.00 | | 518 278.00 | 518 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 122 465.00 | | | 122 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
DK Provisions réglementées | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
DL TOTAL (I) | 227 221.00 | | | 227 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 230.00 | | | 224 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 047.00 | | | 161 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 325.00 | | | 386 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 547.00 | | | 613 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 522.00 | | | -3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 228.00 | | | 522 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 228.00 | | | 522 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 998.00 | 14 283.00 | 43 716.00 | 57 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 230.00 | 53 715.00 | 170 515.00 | 224 230.00 |
VI Groupe et associés | 103 049.00 | 103 049.00 | | 103 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 325.00 | 172 095.00 | 214 231.00 | 386 325.00 |