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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AN Terrains | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
AP Constructions | 771 045.00 | 620 978.00 | 150 067.00 | 771 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 549.00 | 1 519 713.00 | 287 836.00 | 1 807 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 414.00 | 49 517.00 | 4 897.00 | 54 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 264.00 | 2 217 332.00 | 475 932.00 | 2 693 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 198.00 | | 585 198.00 | 585 198.00 |
BZ Autres créances | 148 726.00 | | 148 726.00 | 148 726.00 |
CF Disponibilités | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 407.00 | | 782 407.00 | 782 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 671.00 | 2 217 332.00 | 1 258 340.00 | 3 475 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 094.00 | 28 358.00 | | 60 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 111.00 | 31 736.00 | | 29 111.00 |
DL TOTAL (I) | 92 204.00 | 63 094.00 | | 92 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 14 449.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 796.00 | 336 105.00 | | 214 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 888.00 | 188 257.00 | | 830 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 427.00 | 50 864.00 | | 120 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 135.00 | 589 675.00 | | 1 166 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 340.00 | 652 769.00 | | 1 258 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 135.00 | 589 675.00 | | 1 166 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 14 449.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 118 029.00 | | 5 118 029.00 | 5 118 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118 029.00 | | 5 118 029.00 | 5 118 029.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 563.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 963.00 | 4 422 276.00 | | 5 154 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 852.00 | 4 390 540.00 | | 5 125 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 111.00 | 31 736.00 | | 29 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 005.00 | | | 2 682 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 742.00 | | | 2 655 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 379.00 | 96 562.00 | 2 212 942.00 | 2 116 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 888.00 | 830 888.00 | | 830 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 796.00 | 214 796.00 | | 214 796.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 062.00 | 739 548.00 | 22 515.00 | 762 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 135.00 | 1 166 135.00 | | 1 166 135.00 |