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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 925.00 | 47 184.00 | 47 741.00 | 94 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 338.00 | 48 182.00 | 48 156.00 | 96 338.00 |
BN En cours de production de biens | 289 338.00 | | 289 338.00 | 289 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BT Marchandises | 612 387.00 | | 612 387.00 | 612 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
CF Disponibilités | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 707.00 | | 1 175 707.00 | 1 175 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 045.00 | 48 182.00 | 1 223 863.00 | 1 272 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 016.00 | 166 016.00 | | 166 016.00 |
DG Autres réserves | 431 431.00 | 513 538.00 | | 431 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 923.00 | -82 108.00 | | -21 923.00 |
DL TOTAL (I) | 685 524.00 | 707 447.00 | | 685 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 812.00 | 282 078.00 | | 343 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 652.00 | 20 577.00 | | 21 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 513.00 | 87 463.00 | | 147 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 363.00 | 5 730.00 | | 25 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 339.00 | 395 848.00 | | 538 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 863.00 | 1 103 295.00 | | 1 223 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 850.00 | 372 712.00 | | 270 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 585.00 | | | 68 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 437.00 | | 149 437.00 | 149 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 437.00 | | 149 437.00 | 149 437.00 |
FM Production stockée | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 157.00 | 4 964.00 | | 7 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | 29 800.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | 29 800.00 | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 334.00 | 43 433.00 | | 161 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 257.00 | 125 541.00 | | 183 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 923.00 | -82 108.00 | | -21 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 368.00 | | 970.00 | 95 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 955.00 | | 970.00 | 93 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 891.00 | 13 291.00 | | 34 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 893.00 | 13 291.00 | | 33 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 513.00 | 147 513.00 | | 147 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VB T. V. A. | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 228.00 | 7 738.00 | 267 490.00 | 275 228.00 |
VI Groupe et associés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VP Divers | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 882.00 | 235 882.00 | | 235 882.00 |
VW T.V.A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 339.00 | 270 850.00 | 267 490.00 | 538 339.00 |