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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 7 980.00 | 7 949.00 | 31.00 | 7 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 555.00 | 81 831.00 | 13 724.00 | 95 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 746.00 | 85 513.00 | 42 233.00 | 127 746.00 |
AX Avances et acomptes | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 987.00 | 183 057.00 | 125 930.00 | 308 987.00 |
BT Marchandises | 189 594.00 | | 189 594.00 | 189 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 154.00 | 1 964.00 | 43 189.00 | 45 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CF Disponibilités | 120 335.00 | | 120 335.00 | 120 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 937.00 | 1 964.00 | 387 973.00 | 389 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 924.00 | 185 021.00 | 513 903.00 | 698 924.00 |
CU Autres participations | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 283 535.00 | 273 458.00 | | 283 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 118.00 | 10 077.00 | | 19 118.00 |
DK Provisions réglementées | | 136.00 | | |
DL TOTAL (I) | 319 152.00 | 300 171.00 | | 319 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 667.00 | 57 687.00 | | 77 667.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 221.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 751.00 | 179 461.00 | | 194 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 903.00 | 480 071.00 | | 513 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
6T Sur comptes clients | 2 502.00 | | 538.00 | 2 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 502.00 | | 538.00 | 2 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 596.00 | 58 261.00 | 7 336.00 | 65 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 751.00 | 181 537.00 | 13 214.00 | 194 751.00 |