| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 728.00 | 787 236.00 | 106 491.00 | 893 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 051.00 | 108 954.00 | 71 097.00 | 180 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 574.00 | 896 500.00 | 193 074.00 | 1 089 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
BP En cours de production de services | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 520.00 | 49 425.00 | 55 095.00 | 104 520.00 |
CF Disponibilités | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 051.00 | 49 425.00 | 747 626.00 | 797 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 625.00 | 945 925.00 | 940 700.00 | 1 886 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 137 994.00 | 137 994.00 | | 137 994.00 |
DH Report à nouveau | -234 775.00 | -272 970.00 | | -234 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 202.00 | 38 195.00 | | 109 202.00 |
DL TOTAL (I) | 166 386.00 | 57 184.00 | | 166 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | 547.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 655.00 | 136 490.00 | | 158 655.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 348.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 314.00 | 814 123.00 | | 774 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 700.00 | 871 307.00 | | 940 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 290.00 | | 124 249.00 | 1 011 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 965.00 | 1 089 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 965.00 | 1 073 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 495.00 | | 124 249.00 | 995 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 153.00 | 50 935.00 | 18 588.00 | 864 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 75.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 918.00 | 50 859.00 | 18 588.00 | 863 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 935.00 | 2 148.00 | 56 659.00 | 103 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 935.00 | 2 148.00 | 56 659.00 | 103 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 935.00 | 2 148.00 | 56 659.00 | 103 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 148.00 | 56 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 655.00 | 158 655.00 | | 158 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 377.00 | 232 377.00 | | 232 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 521.00 | 167 521.00 | | 167 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
UX Autres créances clients | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
VB T. V. A. | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VC Groupe et associés | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 920.00 | 2 338.00 | 6 582.00 | 8 920.00 |
VI Groupe et associés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 452.00 | | | 515 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 459.00 | 684 281.00 | 15 178.00 | 699 459.00 |
VW T.V.A. | 142 164.00 | 142 164.00 | | 142 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 099.00 | 766 517.00 | 6 582.00 | 773 099.00 |