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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 6 609.00 | 2 500.00 | 9 110.00 |
AH Fonds commercial | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
AP Constructions | 170 023.00 | 39 971.00 | 130 052.00 | 170 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 030.00 | 82 785.00 | 5 245.00 | 88 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 735.00 | 71 232.00 | 19 502.00 | 90 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 063.00 | 200 598.00 | 189 465.00 | 390 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 636.00 | | 172 636.00 | 172 636.00 |
BN En cours de production de biens | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 708.00 | | 1 275 708.00 | 1 275 708.00 |
BZ Autres créances | 89 532.00 | | 89 532.00 | 89 532.00 |
CF Disponibilités | 256 829.00 | | 256 829.00 | 256 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 070.00 | | 1 829 070.00 | 1 829 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 134.00 | 200 598.00 | 2 018 536.00 | 2 219 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 976.00 | | | 136 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
DG Autres réserves | 433 947.00 | | | 433 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 138.00 | | | -98 138.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 688 663.00 | | | 688 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 612.00 | | | 108 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 693.00 | | | 753 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 681.00 | | | 331 681.00 |
EA Autres dettes | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 873.00 | | | 1 329 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 536.00 | | | 2 018 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 651.00 | | | 1 243 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 524.00 | | 26 947.00 | 418 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 391.00 | | 14 389.00 | 3 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 391.00 | 52 017.00 | 390 063.00 | 3 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 017.00 | 348 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 189.00 | | 26 617.00 | 374 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 450.00 | | 330.00 | 17 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 691.00 | 36 857.00 | 31 950.00 | 195 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 1 852.00 | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 935.00 | 35 004.00 | 31 950.00 | 190 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 353.00 | | 1 852.00 | 4 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 353.00 | | 1 852.00 | 4 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 693.00 | 753 693.00 | | 753 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 978.00 | 87 978.00 | | 87 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 708.00 | | | 1 275 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 612.00 | 22 390.00 | 76 258.00 | 108 612.00 |
VI Groupe et associés | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
VP Divers | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 870.00 | 1 367 824.00 | 14 045.00 | 1 381 870.00 |
VW T.V.A. | 219 112.00 | 219 112.00 | | 219 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 873.00 | 1 243 651.00 | 76 258.00 | 1 329 873.00 |