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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 983.00 | 15 197.00 | 786.00 | 15 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 316.00 | 431 435.00 | 179 881.00 | 611 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 090.00 | 160 737.00 | 30 353.00 | 191 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 639.00 | 607 369.00 | 227 270.00 | 834 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BN En cours de production de biens | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 007.00 | 35 770.00 | 186 237.00 | 222 007.00 |
BZ Autres créances | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CF Disponibilités | 284 160.00 | | 284 160.00 | 284 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 639.00 | 35 770.00 | 541 868.00 | 577 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 278.00 | 643 140.00 | 769 138.00 | 1 412 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 860.00 | 114 856.00 | | 114 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 412.00 | 94 229.00 | | 93 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 930.00 | 26 287.00 | | 22 930.00 |
DL TOTAL (I) | 286 201.00 | 290 373.00 | | 286 201.00 |
DP Provisions pour risques | 3 272.00 | 1 051.00 | | 3 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 272.00 | 1 051.00 | | 3 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 305.00 | 157 994.00 | | 172 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 551.00 | 134 707.00 | | 179 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 758.00 | 100 643.00 | | 108 758.00 |
EA Autres dettes | 7 410.00 | 9 848.00 | | 7 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 641.00 | 10 904.00 | | 11 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 665.00 | 450 860.00 | | 479 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 138.00 | 742 283.00 | | 769 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 384.00 | 340 298.00 | | 367 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 126.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 679.00 | | 93 960.00 | 740 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 013.00 | 15 013.00 | 970.00 | 15 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 667.00 | | 76 740.00 | 725 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 506.00 | 65 863.00 | | 541 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 013.00 | 184.00 | | 15 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 493.00 | 65 679.00 | | 526 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051.00 | 3 272.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
6T Sur comptes clients | 33 936.00 | 1 834.00 | | 33 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 936.00 | 1 834.00 | | 33 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 987.00 | 5 106.00 | 1 051.00 | 34 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 272.00 | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 551.00 | 179 551.00 | | 179 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 179 872.00 | | | 179 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 093.00 | 59 812.00 | 112 281.00 | 172 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 616.00 | 249 366.00 | 16 250.00 | 265 616.00 |
VW T.V.A. | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 665.00 | 367 384.00 | 112 281.00 | 479 665.00 |