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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 674.00 | 185 674.00 | 6 001.00 | 191 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 013.00 | 30 034.00 | 6 978.00 | 37 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 510.00 | 222 414.00 | 18 096.00 | 240 510.00 |
BN En cours de production de biens | 258 081.00 | | 258 081.00 | 258 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 956.00 | 298 023.00 | 467 933.00 | 765 956.00 |
BZ Autres créances | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
CF Disponibilités | 510 707.00 | | 510 707.00 | 510 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 471.00 | 298 023.00 | 1 317 448.00 | 1 615 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 981.00 | 520 437.00 | 1 335 544.00 | 1 855 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 267.00 | -33 625.00 | | -1 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 575.00 | -182 641.00 | | 211 575.00 |
DK Provisions réglementées | 334.00 | 1 268.00 | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 474 643.00 | 49 001.00 | | 474 643.00 |
DP Provisions pour risques | 141 947.00 | 142 939.00 | | 141 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 947.00 | 142 939.00 | | 141 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 136.00 | 403 897.00 | | 205 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 010.00 | 128 287.00 | | 217 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 059.00 | 113 150.00 | | 190 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 749.00 | | | 106 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 955.00 | 645 334.00 | | 718 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 544.00 | 837 274.00 | | 1 335 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 667.00 | | 1 807 667.00 | 1 807 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 667.00 | | 1 807 667.00 | 1 807 667.00 |
FM Production stockée | | | 17 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 028.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | 20 882.00 | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 69 719.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 241.00 | 78 097.00 | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 101.00 | 168 698.00 | | 6 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 770.00 | 3 999.00 | | 9 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 53 831.00 | | 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 283 096.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 602.00 | 340 927.00 | | 10 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -172 228.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 087.00 | 1 666 419.00 | | 1 838 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 512.00 | 1 849 060.00 | | 1 626 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 575.00 | -182 641.00 | | 211 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 831.00 | | 5 827.00 | 236 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 240 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 228 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 008.00 | | 5 827.00 | 225 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 491.00 | 7 548.00 | 1 624.00 | 216 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 785.00 | 7 548.00 | 1 624.00 | 209 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 268.00 | 307.00 | 1 241.00 | 1 268.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 939.00 | 1 013.00 | 2 005.00 | 142 939.00 |
6T Sur comptes clients | 298 023.00 | | | 298 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 023.00 | | | 298 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 230.00 | 1 320.00 | 3 246.00 | 442 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013.00 | 2 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307.00 | 1 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 136.00 | 205 136.00 | | 205 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 010.00 | 217 010.00 | | 217 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 749.00 | 106 749.00 | | 106 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UX Autres créances clients | 418 773.00 | | | 418 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 182.00 | | | 347 182.00 |
VB T. V. A. | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
VC Groupe et associés | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 799.00 | 499 500.00 | 352 299.00 | 851 799.00 |
VW T.V.A. | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 955.00 | 718 955.00 | | 718 955.00 |