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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 4 144.00 | 2 074.00 | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 406.00 | 38 028.00 | 9 377.00 | 47 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 521.00 | 231 454.00 | 4 067.00 | 235 521.00 |
BF Prêts | 17 591.00 | 16 674.00 | 917.00 | 17 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 517.00 | 290 300.00 | 36 217.00 | 326 517.00 |
BT Marchandises | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 757.00 | 46 923.00 | 396 834.00 | 443 757.00 |
BZ Autres créances | 161 927.00 | | 161 927.00 | 161 927.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 192.00 | 46 923.00 | 579 269.00 | 626 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 709.00 | 337 223.00 | 615 486.00 | 952 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | -4 343.00 | | | -4 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
DH Report à nouveau | 263 253.00 | 258 489.00 | | 263 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 706.00 | 4 764.00 | | 9 706.00 |
DL TOTAL (I) | 344 835.00 | 335 129.00 | | 344 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 765.00 | 16 762.00 | | 14 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 597.00 | 139 268.00 | | 204 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 290.00 | 97 797.00 | | 51 290.00 |
EA Autres dettes | | 4 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 652.00 | 258 185.00 | | 270 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 486.00 | 593 314.00 | | 615 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 633.00 | 258 185.00 | | 265 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 759.00 | 16 762.00 | | 3 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 589 687.00 | | 2 589 687.00 | 2 589 687.00 |
FG Production vendue services | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 585.00 | | 2 615 585.00 | 2 615 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 94 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 260.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 260.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 5 157.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 513.00 | 3 040 881.00 | | 2 676 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 807.00 | 3 036 116.00 | | 2 666 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 706.00 | 4 764.00 | | 9 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 139.00 | | 11 508.00 | 333 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 130.00 | 18 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 130.00 | 326 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 810.00 | | 2 464.00 | 22 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 788.00 | | 8 138.00 | 274 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 541.00 | | 906.00 | 35 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 154.00 | 8 472.00 | | 265 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 3 131.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 141.00 | 5 341.00 | | 264 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 199 930.00 | 50 460.00 | 83 650.00 | 199 930.00 |
6T Sur comptes clients | 93 126.00 | 3 086.00 | 49 289.00 | 93 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 119.00 | 8 132.00 | 57 654.00 | 113 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 119.00 | 8 132.00 | 57 654.00 | 113 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 086.00 | 49 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 046.00 | 8 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 597.00 | 204 597.00 | | 204 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
UP Prêts | 17 591.00 | 11 605.00 | | 17 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 443 757.00 | | | 443 757.00 |
VB T. V. A. | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VC Groupe et associés | 137 157.00 | | | 137 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 006.00 | 5 987.00 | 5 019.00 | 11 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994.00 | | | 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 711.00 | 624 725.00 | 5 986.00 | 630 711.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 652.00 | 265 633.00 | 5 019.00 | 270 652.00 |