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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 746.00 | 496 730.00 | 80 015.00 | 576 746.00 |
AH Fonds commercial | 369 202.00 | 369 202.00 | | 369 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 054.00 | 666 487.00 | 145 566.00 | 812 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 211.00 | 694 610.00 | 363 600.00 | 1 058 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
BF Prêts | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 947.00 | | 145 947.00 | 145 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 931.00 | 2 227 030.00 | 862 900.00 | 3 089 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072 604.00 | | 1 072 604.00 | 1 072 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481 226.00 | 10 417.00 | 5 470 809.00 | 5 481 226.00 |
BZ Autres créances | 3 771 275.00 | | 3 771 275.00 | 3 771 275.00 |
CF Disponibilités | 3 658 642.00 | | 3 658 642.00 | 3 658 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 279.00 | | 184 279.00 | 184 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 175 706.00 | 10 417.00 | 14 165 288.00 | 14 175 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 265 637.00 | 2 237 447.00 | 15 028 189.00 | 17 265 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
DG Autres réserves | 1 488 729.00 | 109 344.00 | | 1 488 729.00 |
DH Report à nouveau | | 1 243 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 983.00 | 735 971.00 | | 1 119 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 413.00 | 2 888 429.00 | | 3 408 413.00 |
DP Provisions pour risques | 39 500.00 | 30 000.00 | | 39 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 500.00 | 30 000.00 | | 39 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 090.00 | 379 849.00 | | 336 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 117.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205 603.00 | 5 528 517.00 | | 7 205 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 246.00 | 1 866 727.00 | | 2 182 246.00 |
EA Autres dettes | 1 737 980.00 | 1 574 322.00 | | 1 737 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 650.00 | 512 577.00 | | 113 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 580 275.00 | 9 864 351.00 | | 11 580 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 028 189.00 | 12 782 781.00 | | 15 028 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 318 791.00 | 9 528 261.00 | | 11 318 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 162 346.00 | 83 898.00 | 14 246 244.00 | 14 162 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 162 346.00 | 83 898.00 | 14 246 244.00 | 14 162 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 393 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 137 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 953 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 511 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 842.00 | 25 745.00 | | 9 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | 12.00 | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 429.00 | 25 757.00 | | 12 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 429.00 | -23 674.00 | | -12 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 173.00 | 136 474.00 | | 214 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 410.00 | 326 969.00 | | 530 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 396 131.00 | 12 964 234.00 | | 14 396 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 276 148.00 | 12 228 262.00 | | 13 276 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 983.00 | 735 971.00 | | 1 119 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590 757.00 | 606 341.00 | | 590 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 448.00 | | 239 222.00 | 2 863 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 739.00 | 3 089 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 384.00 | 945 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 354.00 | 1 934 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 237.00 | | 74 096.00 | 874 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 843.00 | | 164 507.00 | 1 780 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 368.00 | | 619.00 | 208 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 873.00 | 203 308.00 | 10 151.00 | 2 033 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838 222.00 | 30 095.00 | 2 385.00 | 838 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 651.00 | 173 213.00 | 7 766.00 | 1 195 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 9 500.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 417.00 | 9 500.00 | | 40 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 205 603.00 | 7 205 603.00 | | 7 205 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 364.00 | 506 364.00 | | 506 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 793.00 | 569 793.00 | | 569 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 980.00 | 1 737 980.00 | | 1 737 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
UP Prêts | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
UX Autres créances clients | 5 469 524.00 | | | 5 469 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VB T. V. A. | 202 872.00 | | | 202 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 091.00 | 74 607.00 | 261 484.00 | 336 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555 278.00 | | | 3 555 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 279.00 | | | 184 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 645 769.00 | 9 425 079.00 | 220 690.00 | 9 645 769.00 |
VW T.V.A. | 1 022 411.00 | 1 022 411.00 | | 1 022 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 580 276.00 | 11 318 792.00 | 261 484.00 | 11 580 276.00 |