| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 541.00 | 108 273.00 | 30 267.00 | 138 541.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 571.00 | 108 273.00 | 30 298.00 | 138 571.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
072 Créances – Autres | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
084 Disponibilités | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
110 Total général Actif | 160 782.00 | 108 273.00 | 52 508.00 | 160 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 264.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 508.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 909.00 | 50 164.00 | | 35 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 929.00 | 67 454.00 | | 54 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 839.00 | 118 618.00 | | 91 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 987.00 | 34 100.00 | | 27 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 522.00 | 27 785.00 | | 25 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | 1 028.00 | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 098.00 | 30 402.00 | | 26 098.00 |
252 Charges sociales | 18 497.00 | 6 906.00 | | 18 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 182.00 | 4 567.00 | | 6 182.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 999.00 | 104 787.00 | | 102 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 160.00 | 13 831.00 | | -11 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | 3.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 200.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 204.00 | 13 634.00 | | -11 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 571.00 | | | 138 571.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 747.00 | | | 5 747.00 |